实验指导四用友ERP固定资产统一标准管理系统应用.docVIP

试验指导四 用友ERP固定资产管理系统应用 一、试验目标 1.掌握用友ERP-U8管理系统子系统固定资产管理系统内容 2.掌握固定资产系统初始化 3.掌握日常业务处理 4.掌握月末处理操作。 二、试验内容 1.固定资产系统参数设置、原始卡片录入 2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产降低、资产变动、资产评定、生成凭证、账表查询。 3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 三、试验资料 （一）依据下列内容设置账套参数 启用日期：20XX-10；计提折旧关键折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩下折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；和账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧”。 （二）基础设置 1.账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2.部门对应折旧科目 部门编码 部门名称 折旧科目 01 综合部 550203 02 财务部 550203 03 生产部 4105 04 销售部 5501 05 供给部 550203 3.固定资产类别 类别编码 类别名称 计提属性 折旧方法 净残值率 01 房屋及建筑物 正常计提 平均年限法 4% 011 厂房 正常计提 平均年限法 4% 02 专用设备 正常计提 平均年限法 4% 021 数控车床 正常计提 平均年限法 4% 03 通用设备 正常计提 平均年限法 4% 031 铣床 正常计提 平均年限法 4% 04 交通运输设备 正常计提 平均年限法 4% 041 小车 正常计提 平均年限法 4% 05 电子设备 正常计提 平均年限法 4% 06 其它 正常计提 平均年限法 4% 4.增减方法 增加方法 降低方法 编码 方法 对应科目 编码 方法 对应科目 101 直接购入 100201 201 出售 1701 102 投资者投入 3101 202 盘亏 191102 103 捐增 311102 203 投资转出 1701 104 盘盈 191102 204 捐增转出 5601 105 在建工程转入 1603 205 报废 1701 106 融资租入 2321 206 毁损 1701 4.录入原始卡片 名称 原值 部门 累计折旧 月累计率 年限 开始日期 办公楼 400000.00 综合部 151200.00 0.5% 16 1998.10.20 铣床 23000.00 生产部 1380.00 0.5% 16 20XX.10.18 小车 20XX00.00 销售处 0 1% 8 20XX.09.20 数控车床 20XX00.00 生产部 6000.00 1% 8 20XX.07.25 计算机 50000.00 财务部 1580.00 1% 8 20XX.07.26 系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并依据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片录入工作。 （二）10月份发生固定资产业务以下： 1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20XX0.00元，估计使用8年，净残值率为4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评定，评定结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值50000.00元计算机毁损。 四、试验要求 1.完成固定资产账套初始设置 2.完成账套基础信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 （一）系统启用及相关参数 1.启用固定资产管理系统 (l) 实施“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2) 输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份”；“操作日期”为“20XX-10-01 (3) 实施“基础信息”\“基础信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“20XX年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用目前系统吗？”信息提醒对话框，单击“是” 2.运行固定资产管理系统 (l) 实施“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“008北京市维达股份”，会计年度20XX，操作日期“20XX.10.01”，用户名“001张川” (2) 实施“财务会计”\“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。 (3) 单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信