采购到付款流程图最新.pdfVIP

1、采购员采购物资 2、供应商供货 3、库管员验收 （1）、会计接收票据挂账 4 、入库（登台账） 5、挂账 （2 ）、急需付款的供应商，交 由文员核实情况是否付款等。 8、付款审核 （对 6、对账 （材料商与会计） 7、付款申 材料商的票据及往 来账进行审核） 9、付款结算 管理流程 1、采购员根据已签发的 《采购订单》购买物资。 2、库管员根据 《采购订单》准备收货。 3、供货商送货到达后，库管员先对 《采购订单》和 《送货清单》进行核对， 《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、 货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以 《采购订单》验收货品， 不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更 改并找采购人员签字确认。 4 、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。每月28 日会 计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。 5、采购员、库管、文员填制 《挂账单》，每周不定期将 《挂账单》《正规发票》 《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂 账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成 《对账汇总清单》，在交由 采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给 文员走付款流程。 6、计划付款的供应商每月前1-10 个工作日（节假日顺延）用A4 纸自制 《对账 汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、 数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10 个工作日后， 原则上不在与供货商对账。 7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制 《对账汇总清单》、 供应商手里的 《入库联》等相关资料交给会计。注：如果该笔款是供应商的 最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全 部结清，与XXX 公司再无任何经济纠纷。 8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。 9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。