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科技有限公司财务职责分工细则
第一章 公司领导的会计职责
第一条 董事长会计职责
1. 对本公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;
2. 具体确定企业内部财会机构的设置,建立健全内部控制制度;
3. 组织拟定企业内部财务管理办法,按规定程序报批后执行;
4. 接受财政、税务、审计机关的监督。
第二条 总经理的会计职责
公司总经理负责整个公司财务的运营与管理,具体如下:
1. 根据公司的权限设置,参与或审批公司财务部经理职位的任用决定。
2. 主持公司财务管理体系的建设,制定制度,并监督实施;
3. 主持财务预算大纲的制定,提供财务专题报告或建议;
4. 主持公司的会计核算体系的制定;
5. 主持公司投融资的监控实施;
6. 主持公司财务风险的管理和监控;
7. 主持公司资产管理和权益管理;
8. 主持召开管辖范围财务工作会议,制定财务工作计划和方案,做出工作安
排并督导工作计划的完成。
第二章 公司财务部的职能
第三条 财务部职能:
1. 严格执行国家相关法律、规章和制度及上级单位的有关规定
2. 负责公司资产、负债及所有者权益的核算;
3. 负责公司的收入、成本、费用的会计核算;
4. 负责组织月度财务快报,季度、年度财务报告的编制及上报工作
5. 负责会计档案的装订、整理、保管及移交工作
6. 负责拟订公司的财务管理制度,经公司审定后监督执行;
7. 经公司授权负责组织全公司的财务预算制度的拟订;
8. 负责编制财务预算,并对预算的执行情况进行监控;
9. 负责公司固定资产及在建工程的财务管理;
10.负责公司存货的财务管理;
11.负责公司资金管理及调度;
12.负责公司财务分析工作;
13.负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等);
14.负责为价格政策的制定提供财务依据;
15.负责公司税务策略的制定,并依法纳税;
16.负责业务范围内的外部联系,接受国家法律规定的相关部门的管理。
第四条 公司财务部内部组织机构
第三章 财务部主管人员岗位职责
第五条 财务部经理岗位职责
财务部经理在公司总经理的领导下,全面组织财务部工作,处理公司日常财
务管理活动,主要职责如下:
1. 建立健全各项内部规章制度。
2. 完善公司财务部的组织机构和人员配备。
3. 拟定财务人员的培训、考核、轮换、及晋升制度等,并负责主持部门内部
培训。
4. 拟订公司财务预算、财务预测并拟订相应的筹资及投资计划。
5. 评议、考核本部门人员的工作表现。
6. 主持财务部工作会议,协调部门人员完成指定的工作目标。
7. 出席公司重要会议,接受财务工作的质询,并参与公司的经营决策。
8. 协调本部门与公司其他职能部门的财务管理工作。
9. 审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。
10.研究公司现金流量,合理调度使用资金。
11. 分析财务结构和营运资金状况,控制各部门资金并考核其使用效果。
12. 负责收集、编制、提供有关公司月度、季度、年度经济财务信息方面的
分析资料;
13. 负责利用公司的财务基础数据,经分析、整理为企业高层决策的制订,
计划的编制以及企业其他方面的经营活动提供财务依据。
14. 完成上级交办的其他工作。
第六条 资金主管会计岗
1. 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核;
2. 负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;
3. 及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账
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