《酒店各岗位风险管理明细表》.docxVIP

xxxxxxx 廉洁风险防控措施 一、 廉洁风险防控管理工作联系人 ： 二、 领导班子成员 三、 内设机构 四、 主要业务流程 1、签订销售合同流程 2、印章使用流程 3、费用报销流程 4维修报修流程 五、各岗位职责 （一）总经理岗位职责 1、 领导公司的日常经营决策工作。 2、 负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工 作总结。 3、 负责召集主持总经理办公会议。 4、 负责公司各项费用收支的审批。 5、 负责公司所有经济合同的审批。 6、 履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。 （三）财务会计岗位职责 1、 熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收 费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、 编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出 建议和措施。 3、 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真 实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、 如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计 信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。 票据领用要登记，收回要销号。 5、 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会 计资料，负责会计档案的整理和移交。 6、 及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清 查和核对工作，做到账实相符。 7、 遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行 会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 8、 对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关 规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报 表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、 会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会 计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债 务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接 手续。 10、 遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、 一丝不苟、热忱服务。 （四）出纳人员岗位职责 1、 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日 清月结。 2、 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有 关资料 3、 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账， 并根据需要编制银行存款余额调节表。 4、 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或 银行转账手续。 5、 负责统一管理公司的发票和收据。 做好票据的使用和核销 工作。 6、 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行 账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。 7、 协助完成领导交办的其他日常工作。