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酒店吧台流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求每一名收银员熟练地掌握白己的工作内容及工作程序，并运用于工 作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基 础。其工作内容主要包括： （一） 班前准备工作 1、 餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执 行，并编排报表。 2、 收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之 间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、 领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺 号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单 领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、 检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应 及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、 备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下 班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款 大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一 起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 6、 查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二） 正常操作工作程序 1、 当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台 号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、 当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号 码输入电脑内，收银机将白动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人 人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入 完毕后即可等待客人结帐。 （三） 结帐工作流程 1、 餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、 客人要求结帐时，收银员根据服务员报结的台号打印出暂结单，服务员 应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果服务员没签名，收 银员应提醒其签名。 3、 客人结帐付现金的，服务员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二 联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、 客人结帐是挂帐的，则由服务员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续 后，两联帐单都交收银员处理。 5、 结帐时客人出示优惠卡（或者主管管理人员给予客人打折） 要求打折时, 服务人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打 折，如果服务人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、 作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在 由主管管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审 核。 7、 由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请主管管理人员认可担保， 然后将其转入财务部应收帐款。 8、 总经理、副总经理招待客人或销售部人员，帐单请领导签字后转入财务 部审计审核。 9、 收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后， 应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“餐厅日报表” 。 （四）下班时现金及帐单交接程序 1、 现金交接程序 收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将 现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收 记录簿上签字，办理现金交接手续。 2、 客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序 号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供下一班使用；另一类是未 使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办 理退还手续。在收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在 领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管 处，并办理退回签字手续。 3、 核对餐厅结帐单： 1） 核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要 同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单 如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由主管管理人员签名证实，收 银员应起监督作用。 2） 核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的 数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与服务人员填写的数据是否一致， 如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反 映。 3）打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签 名；如果是主管管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。 审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银 员查明情况，及时做出处理。 （五）发票