20潍投02信用评级报告.PDF

公司债券信用评级报告 影响较大。公司资产中股权类资产占比较大， 被投资企业的生产经营情况、权益变动及分红 情况对公司资产规模和利润影响较大。 2．其他应收款存在较大的回收风险。公司 与潍坊亚星集团有限公司的诉讼一审判决生 效，但尚未形成还款计划，公司其他应收款存 在较大的回收风险。 3．对外担保存在较大的代偿风险。公司对 外担保对象中，潍坊亚星化学股份有限公司经 营情况不佳，公司对其提供的担保存在较大的 代偿风险。 分析师 张婧茜 登记编号 （R0040218040014） 徐汇丰 登记编号 （R0040218010006） 邮箱：lh@ 电话：010 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦10 层 （100022） 网址： 潍坊市投资集团有限公司 2 公司债券信用评级报告 一、主体概况 潍坊市投资集团有限公司 （以下简称 “公司”）是经潍坊市人民政府 （以下简称 “潍坊市政府”） 潍政发 〔1988〕226 号文批准设立的国有大型投资企业，是潍坊市政府的投资主体和出资人代表， 原名潍坊经济开发投资公司，于1992 年3 月更名为潍坊市投资公司。2009年 11月，根据潍政办字 〔2009〕192 号文件，潍坊市政府授权潍坊市国有资产监督管理委员会 （以下简称“潍坊市国资委”） 对公司履行出资人职责。经历次增资，截至2020年3 月末，公司注册资本及实收资本均为160,000 万元，潍坊市国资委系其唯一股东及实际控制人。 公司的业务主要为粮食销售、押运保安、建材销售、房屋租赁等。截至2020 年3 月末，公司本 部设战略发展部、财务管理部、风险管理部和人力资源部等6 个职能部门。公司合并范围内一级子 公司共 11家，本部在职员工共64 人。 截至2019 年末，公司合并资产总额221.43 亿元，负债合计63.29 亿元，所有者权益 158.14 亿 元，其中归属于母公司所有者权益157.93 亿元。2019 年，公司实现营业收入7.37亿元，净利润2.84 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.97 亿元；经营活动产生的现金流量净额1.74 亿元，现金 及现金等价物净增加额-2.85亿元。 截至2020 年3 月末，公司合并资产总额228.43亿元，负债合计68.80亿元，所有者权益159.63 亿元，其中归属于母公司所有者权益159.29 亿元。2020年 1－3 月，公司实现营业收入 1.92 亿元， 净利润1.14 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润1.14 亿元；经营活动产生的现金流量净额-0.30 亿元，现金及现金等价物净增加额4.83亿元。 公司注册地址：潍坊高新开发区东风东街6222 号 （投资大厦16-18楼）；法定代表人：王曰普。 二、本期债券概况及募集资金用途 1．本期债券概况 2019年 1月，经中国证券监督管理委员会 “证监许可 〔2019〕64 号”批复核准，公司获准面向 合格投资者公开发行面值不超过30 亿元 （含）的公司债券。2019年3 月21 日，公司发行 “潍坊市 投资集团有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）”，债券简称 “19潍投01”， 债券代码 “112853.SZ”。实际发行规模为6 亿元，期限为5年，附第3 年末公司调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。2019年7 月11 日，公司发行 “潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券 （第二期）”，债券简称 “19潍投02”，债券代码 “112916.SZ”。实际发行 规模为10 亿元，期限为5年。 “潍坊市投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本 期债券”）分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售 选择权；品种二为5年期固定利率债券。本期债券规模为不超过 14 亿元 （含）。本期债券票面金额 为100 元，本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期