财务部工作计划.pdfVIP

××公司财务部 目 录 1 财务核算 2 财务管理与监督 3 财务培训计划 4 年度工作重点与难点 5 年度经济指标预测 1. 财务核算 Hot Tip （1）会计电算化 会计电算化实施 2010.9 会计电算化实施 2009.10 全部完成财务 2010.6 软件更换 完成财务软件 供应商选择 2010.3 开始向下属公 司推广使用 完成财务软件调试 1. 财务核算 （2 ）会计报表体系 日报 资金日报表、应收账款日报表、 日报 在途资金日报表 月报 资产负债表、损益表、费用预算表、 月报 实际费用汇总表、往来明细表 资产负债表、损益表、现金流量表、 年报 费用预算表、实际费用汇总表、 年报 往来明细表 1. 财务核算 （3 ）财务信息监督 财务信息监督 财务报表监督 银行结算监督 通过日益完善的 通过银行结算网 财务报表，监督 络，加强对下属 下属各公司财务 各公司财务状况 信息 的监督 工作报告监督 通过分级工作报告 制度，监督下属各 公司财务信息 2. 财务管理与监督 （1）资金管理 资金的筹集 资金的应用 下属公司资金管理 算 预 售销 品 商 算 预 用 费 算 预 购订 品 商 2. 财 务 算 预 款账 收 应