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- 2020-10-06 发布于陕西
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资金计划的管理
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1 范围 及 ... [2]
删除的内容: 每月、每周
适用于各部门编制资金使用计划,再由财务部加以汇总审批的业务 删除的内容: 公司
2 控制目标
2.1 严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控
删除的内容: 加强资金预算
制,实现资金管理的规范性和有效性,以降低资本成本,提高资本收益率 管理
... [3]
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2.2 科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确 ... [4]
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保资金周转顺畅
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3 主要控制点
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