投资公司资金管理岗kpi组成表.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 投资公司资金管理岗 KPI 组成表 KPI 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 由于非原则性错 每月投诉 0 次 100 分 1 次 90 分 现金收付业务的 误造成的投诉， 投诉次数每月为 0 2 次 80 分 准确完成 影响重大的原则 3 次 60 分 性错误除外 4次及以上 0 分 涉及外部付款的出现一 次错误得 0 分 银行收、付款业 以财务部经理认 内部错误分数计算： 100 分 可的有效投诉为 月 1 次 100分 务（准确性） 准 2次 80分 3次 60分 4 次0 分  信息来源 考核目的 财务部经理 保证现金收付的的投诉记录 及时、准确完成 财务部经理 收付款的准确完 工作记录 成 次月 10 日前完 编制银行余额调 100 分 成，休息日、节 节表 假日顺延 包括安全保管凭 证、银行印鉴、 财务安全性 达到安全要求 支票、库存现金 帐实相符  10 日-15 日 60 分 超过 15 日 0 分 安全 100 分 任何遗失 0 分  财务部经理 银行调节表的准 记录 确及时完成 财务部经理 保证财务的安全 记录、不定 性 期抽查记录 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 集团公司转帐结算所在帐户 检查子公司转帐结算  在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额 在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额  按公司资金管理 规定 按公司资金管理 规定  每月违规 0 次 100 分 1 次 80 分 2 次 60 分 3 次及以上 0 分 每月子公司违规 0 次 100 分 1 次 90 分 2 次 80 分 3 次 70 分 4 次 60 分 5 次及以上 0 分 每月违规 0 次 100 分  融资租赁公 保证集团公司调 司的帐户记 剂资金余缺，提 录、资金帐 高资金使用效率 簿记录 融资租赁公 司的帐户记 保证集团公司调录、子公司 剂资金余缺，提的资金帐簿 高资金使用效率记录 公司库存现金余 库存现金余额达到 额 限额以内 检查子公司库存 子公司库存现金余 现金余额 额达到限额以内  按公司库存现金 管理规定 按公司库存现金 管理规定  1 次 90 分 2 次 80 分 3 次 70 分 4 次 60 分 每月子公司违规 0 次 100 分 1 次 90 分 2 次 80 分 3 次 70 分 4 次 60 分  保证提高资金效库存现金登 率，符合银行规 记记录 定要求，提高安全性 保证提高资金效库存现金登 率，符合银行规 记记录 定要求，提高安全性 2 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 3