物资采购出入库管理制度.docxVIP

. 物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采 购管理以及出入库管理。 其目的是为了规范公司的物资采购， 降低物 资采购成本，确保公司各项物资供应， 加强企业物资采购以及物资出 入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、 入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理 工具。 1、总则 1.1 为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各 项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2 本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的 采购以及出入库管理。 1.3 采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付 款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1 采购部岗位职责 1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； 3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； 教育资料 . 5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购 工作； 6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2 物资采购原则 1）未经审批的物资一律不得采购； 2）仓库内的库存物资应优先使用； 3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； 4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； 5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1 物资采购一般规定 3.1.1 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编 制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避 免物资积压损失。 3.1.2 公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的 日 前向采购部报下月的采购计划， 然后由采购部汇总后统一上交公司经 教育资料 . 理办公室。 3.1.3 各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整 所造成的损失由原材料清单提报人负责 % 的经济损失，所在部 门承担 %；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 3.1.4 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时， 要严格执行合同法和公司合同管理制度， 合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 3.1.5 物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见， 在使用单位同意， 并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。 3.1.6 采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总 经理说明原因，拟定补救措施。 3.1.7 《生产物资采购计划单》 、《非生产物资采购计划单》一式 联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计 核对。 3.2 物资请购 3.2.1 生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资， 依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货 比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所 设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。 教育资料 . 具体流程如下： 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财 务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。 3.2.2 非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依 照本部门的实际需求， 每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》 ，经相关部门依次审核签批后， 交由采购部门进行汇总采购后， 凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下： 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财 务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划， 编制 《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→ 采购。