建筑工程企业财务管理制度流程（2020年10月整理）.pdfVIP

精心整理 北**** 《财务管理制度》 ( 试行板 / 2016 年 7 月 ) *************************** 文件所属公司： 北**************************** 第一章 财务管理制度 （一）部门工作职能 （二）部门岗位职责 （三）现金管理 （四）银行存款管理 （五）财务资料管理 （六）固定资产管理 （七）低值易耗品管理 （八）办公用品管理 （九）资金权限审批管理 （十）费用报销管理 （十一）往来帐款管理 （十二）其他资产管理 （十三）成本费用管理 （十四）工程收入、利润及分配管理 0 精心整理 （十五）会计电算化资料管理 （十六）报表管理 第二章 财务表单管理 第三章 财务部任职说明书 编 写 说 明 一、 本管理制度旨在通过规范和加强公司财务部的财务管理，以期公司财务人员在日常会计事务中，坚持原 则，照章办事，逐步建立完善规范的管理体系。为公司发展决策提供数据分析等决策依据，使公司在同 行业中拥有良好的社会形象和品牌价值。 二、 本制度是公司财务部门从事日常工作职业操守的规范文本，也是对其部门员工及公司相关部门员工执行 力的考核依据。本制度根据 《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》 等法律法规编制。 三、 本制度相关条款根据会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规 定拟定。若条款与其存在矛盾或不符之处，应以国家法规、规范、技术标准等为准。 四、 润亚环宇建筑工程有限公司负责对本制度的解释工作。若在执行过程中发现不足，请相关部门及时反馈， 以便修订时参考。 五、 贯彻执行本制度，将促进公司财务管理的制度化、规范化管理，不断完善和提高财务管理水平，树立公 司合法、良好的社会公众形象，为公司的不断发展奠定规范的坚实基础。 第一章：财务管理制度 第一条 财务部工作职能 岗位设置：会计主管、出纳 主要职能： 1、处理公司的各项工程核算、资金调度、费用监控、财务管理工作， 2、贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划， 3、协同业务部门管理往来账款， 4、协调当地工商税务机关关系， 5、按时提供各种财务报表。 5、 第二条 岗位职责 1 精心整理 （一） 会计人员岗位职责 1、 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。