世界银行贷款xx项目财务手册.doc

世界银行贷款xx项目财务管理手册 PAGE PAGE 1 PAGE 1第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 59 页 第一章 项目财务管理办法 （一）总则 1、为了加强世界银行贷款项目的财务管理，规范项目单位财务行为，保证项目建设顺利实施，发挥项目的经济效益，保证所贷资金合理有效使用及按时还本付息，根据本项目的《贷款协定》、《项目协定》和有关财务管理规定以及本项目的特点与管理要求，特制定本办法。 2、项目财务管理的基本任务是：根据我国政府有关的方针和政策，具体实施项目的《贷款协定》和《项目协定》中有关财务条款。根据世界银行评估报告和批准的项目可行性研究报告，编制项目的财务计划；加强项目工程支出的成本管理，充分发挥投资效益；及时办理世界银行贷款的提取和支付工作；按时还本付息付费；及时正确地反映和分析项目资金使用情况，参与项目的管理与决策；实行财务监督，维护财经纪律。 3、本办法适用于参加实施本项目的xx市世行项目办、项目业主（xxxx建设开发有限公司）。 4、xx市财政局作为市政府的债权、债务代表人，具体负责贷款资金的转贷、发放、回收贷款本息费的管理工作，承担按贷款协定规定的日期，向省财政厅偿还贷款本金、利息和承诺费的责任。市财政局同项目单位要密切配合，做好资金的发放、回收工作，提高贷款项目的偿还能力，保证政府债务偿还工作的落实。 5、项目单位的财务管理工作，应遵