仓库及财务管理流程.docxVIP

报销流程 报销人填制支出凭证 T部门负责人审核T财务会计核准T总 经理审核批准T出纳核对付款 说明：1 .填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的 始终点、时间和事由、经手人等。 业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。 所有的报销费用必须是有领导事先批准。 会计核算 收入设二级明细进行核算。 会计接到票据采用 ABC法核算成本，并与收入配比。将每月核算 的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏 情况进行决策即维持或风险转移。 行车单的填制 办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记 录。 配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。 库房管理的规定 重点管理货物的安全，注意防火，防盗。 物有所处，有序的做好记录。 接收时，点清数目。类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。 做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。可设增减卡 或仓库地面画区画号然后画出平面图。 会计定期，不定期的进行盘点核对。 贵重物品专区管理。 车辆的管理规定 树立安全第一的思想，遵守交通规则。 注意行车安全，严禁酒后驾车。 车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。 车辆发生故障，无论问题大小必须填写车辆维修单，经有关人员 审批后，方可维修，途中发生，就地处理但必须报告有关人员。 维修更换下来的部件，驾驶员应带回交办公室，否则不报销。 车辆驾驶员应按规定的时间上下班不得迟到和早退，无故矿工。 驾驶员对车辆经常保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。 修车完毕后，必须亲白调试合格后，方能签字。 车内设施的维护更新及用品的购买，均应填制申报表。 驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆停在指定位置。 行车中由于人为原因造成违章的罚款，财务不予报销。 车内的证件保持齐全。 出车时必须有行车记录。 加油的管理及备用金制度。