五洲仙宾馆财务部岗位职责.docxVIP

财务部岗位职责 财务经理岗位职责 直接上级：总经理 直接下级：会计、出纳、采购 一、 认真贯彻执行〈〈会计法》及相关法规、政策和制度，修改和完善本企 业的各项财务管理制度，检查并落实财务制度的执行情况。 二、 汇总每日收支明细表。 三、 审核营业收入日报表。 四、 审核每日出入库单据。 五、 审核会计每日所填写的支出凭证。 六、 监督会计、出纳、采购每日工作完成情况。 七、 每月6日前做出会计月报。 八、 审核会计每月所编对外报表。 九、完成总经理及上级领导交办的其他各项事宜 会计岗位职责 直接上级：财务经理 直接下级：库管 一、 负责填写每日支出单。 二、 负责编报每月资产负债表。 三、 负责编报每月损益表。 四、 负责每日核定营业流水。 五、 负责日审。 六、 负责填写记帐凭证、记明细帐。 七、 负责优惠卡、技师单、商品单的发放登记工作。 八、 负责发票发放的登记工作。 九、 检查监督库房的日常工作程序。月末根据盘点表，做出相应的帐务处 理。 十、负责每日库存商品、物料用品入库和出库的录入工作 出纳岗位职责 直接上级：财务经理 直接下级：收银员 一、 负责每日前台营业款的收缴工作，并填写营业收入日报表。 二、 负责每日的报销事项，根据会计所填写的支出凭证，经财务经理、总 经理审批后方可付帐。 三、 每日与财务经理核对库存现金的支出情况，发现问题及时汇报。 四、 负责审核每一张