房地产出纳岗位工作职责责任.doc

房地产公司出纳员岗位职责 一、岗位名称：出纳员 二、职责说明： (一)办理现金收付和银行结算业务 ; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 ,根据有关人员审核签章的收、付款凭证 ,进行复核 ,办理款项收付。对于重大的开支项目 ,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章 ,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章 ;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶 ,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金 ,更不得任意挪用现金 ;(三)严格控制签发空白支票 ; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时 ,必须在支票上写明 ,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限 ,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票 ,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记 ,与存根一并保存。支票遗失时 ,要立即向银行办理挂失手续； (四)编制和保管会计记账凭证； 根据审核无误的收、付款原始凭证 ,填制记账凭证 ,记账凭证的内容必须填齐 , 附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要 妥善保管会计凭证 ,应按编号顺序 ,折叠整齐 ,按月装订成册 ,加盖封面、封底、盖章归档；五 )登记现金和银行存款日记账； 1、根据记账凭证 ,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账 ,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对 帐单核对 ,月末要编制银行存款余额调节表 ,使帐面余额与对帐单上余额调节相符 , 对于未达帐项要及时查询 ,要随时掌握银行存款余额 ,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算； 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作； (六)保管库存现金和各种有价证券； 1 / 11 对于现金和各种有价证券 ,要确保其安全和完整无缺 ,如有短缺 ,要负责赔偿 , 保险箱密码要保密 ,保管好钥匙 ,不得转交他人； (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章 必须妥善保管 ,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章 ;财务章、法 人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理 ,专设登记薄登记 ,认真办理领用注销手续。 (八)完成领导交办的其他工作。 三、直接上级 ――财务部经理 篇二：房地产公司财务部会计岗位职责 房地产公司财务部会计岗位职责 一、岗位名称：财务部会计 二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；好会计账务和公司费用报销的审核工作； (三)设置和登记总帐和各类明细账 ,并编制各类报表； 1、编制总长科目余额表 ,并与有关明细账核对 ,保证帐帐相符； 2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实 ,计算准确 ,内容完整 ,并及时报送政府有关部门； 3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表； (四)会同其他部门定期进行财产清查 ,及时清理往来帐。 1、根据本公司财务管理制度 ,负责设计下发清查明细表 ,定期组织对固定资 产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查； 2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失 ,应查明原因 ,分清责任 ,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理； 2 / 11 （五）编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号 ,做到规范化，每月结束 ,要整理会计凭证和资料 ,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收 集齐全 ,整理清楚 ,分类排列 ,以便查阅。需要归档的会计资料 ,应按有关规定及时归档； (六)负责控制财务收支不突破资金计划 ,费用支出不突破规定的范围； (七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管 理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、值易耗品等的转移、领退和保管 ,都要会同有关部门制定手续制度 ,明确责任； (八)负责成本核算和利润核算； 1、拟定本公司成本核算办法 ,编制成本、费用计划 ,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用； 2、编制成本、费用报表 ,编制利润计划 ,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。 (九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。 (十)完成领导交办的其它工作。 三、直接上级 ――财务部经理 篇三：房地产出纳岗位职责 一 .出纳工作的具体流程 ① 出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 3 / 11 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现