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员工公务出差管理规定 公务出差管理规定 综字【】第3号 第一章 出差申请与批准 公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请 人填写〈〈出差审批单》（附表一）和〈〈出差费用预算表》 （附表二）后一同报批。〈〈出差审批单》和〈〈出差费用预 算表》是差旅费用报销的必要附件。 员工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报 董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理 的同意。 出差员工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排 以其相关费用等计算所需暂借款额，并在〈〈出差费用预算 表》“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申 请人凭获批的〈〈出差费用预算表》到财务投资部借款。 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办 理出入境手续，并书面报经公司董事长 /常务副总经理批 准。 公司员工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工 具、住宿、餐费、补助、业务招待及其它准予报销的费 用。 出差审批单应明确出差人员及应享有的各项标准，其中交 通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；员工如白行决 定或更换，费用全部白理。 市郊(指隶属于上海管辖的地区)出差在外过夜的，先报 经部门经理同意，且必须得到分管领导的批准，方可参照 本办法执行。 第二章出差费用标准 交通工具标准 公司高级管理人员出差本着安全、迅捷、节约的原则选择 交通工具。 部门经理及以下各级人员出差能够乘飞机经济舱、火车硬 卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要 12小时以上车 程，可申请乘坐火车软卧；乘火车在 5小时以内，不得乘 坐卧铺。 所有员工短途出差应乘坐火车硬座或旅行巴士，也能够申 请公司派车。 ⑷ 员工到达目的地后，应尽可能使用当地公交车或其它大众 交通工具办理业务。特殊情况需乘坐出租车时，在出差报 销单应说明情况，审批经过后给予报销。 出差住宿标准 高级管理人员控制在 600元/人/天。 ⑵ 部门经理、部门副经理控制在 450元/人/天。 (3)高级经理及以下人员控制在 350元/人/天。 部门经理及以下人员出差，人数在两人或两人以上的，同 性别员工必须两人同住一间房间，住宿标准能够提高到 450元/人/天(有部门经理参加的可提高到 500元/人/ 天)。 特殊情况除外，员工出差住宿均执行以上标准，超过标准 的费用全部白理。 确属特殊情况的，可提高一级标准，在出差申请表中给予 详细说明，并得到董事总经理特批。 出差补贴标准 公司给予出差员工的出差住勤与交通费补贴每人每天为 100元。倘若出差按实际发生金额报销个人外埠交通费和 餐费，就不再享受住勤与交通费补贴。 因工作需要通宵乘坐车船，并有 12小时以上连续车船路 程，按一天计算出差住勤与交通费补贴。 连续出差超过3天(含3天)的员工可报销在出差期间发 生的洗衣费，标准为15元/天。 员工从机场到住宿宾馆之间的交通费实报实销。 出差业务招待标准 员工应根据公司相关标准并结合当地实际情况严格控制出 差招待费开支。如确因业务需要，招待费开支内容和标准 也应从严掌握。 原则上公司一般业务人员出差不应发生业务招待费。 部门经理及以下员工出差过程需要发生业务招待费用的， 应事先在出差申请表中给予详细描述，得到公司的批准， 否则费用白理。 出差业务招待标准应根据当地实际情况从严控制，北京及 沿海大城市标准参照 100元/人计；其它城市酌情递减，参 照80元/人以内计。 第三章差旅费报销管理规定 员工出差结束后一周内，应完成“出差报告”，报经 部门经理或相关主管审批，如获得认可，则能够报销出差费 用；如未获得认可，本次出差相关费用员工白理。 出差员工须严格按〈〈出差报销单》要求，在规定栏目 填写有关报销内容；与〈〈出差审批单》、〈〈出差费用预算 表》和经领导认可的出差报告，按〈〈出差报销单》审核流 程，向公司申请报销出差费用。 外埠出差住宿期间因业务需要在宾馆内有其它开支 (如用餐)需在发票上单列注明，或与住宿发票分开获得发 票；如合开发票将与公司预订房费存在差异，未说明部分费 用不属于报销范围。 若出差使用外币，应按照换汇地官方公布的汇率将外 币折算成人民币，并在〈〈出差报销单》上注明折算汇率、换 汇地和换汇手续费。 财务投资部审核〈〈出差报销单》各项费用和凭证是否 符合规定准予报销，对发生的不符合公司规定的费用提出处 理方案，报分管财务领导和常务副总经理审定，根据审定意 见处理。 财务投资部凭最终审定的〈〈出差报销单》，先抵扣出 差员工的出差预借款，再向出差报销人结清余款，同时在 〈〈出差费用预算表》中予以注销，费用计入有关责任部门。 两人以上出差，原则上应各白填报〈〈出差报销单》， 不能分开的费用由其中级别较高者填报，财务投资部按实际 情况负责分摊。 所有出差报销单附件应按日按费用项目粘贴，并