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资金专员岗位说明书 职位说明书 文件标题： 资金专员 _ 文件编号：_ SG— HRXZ006 -OA 文件贞俏： 第1页共4页 拟制部门： 财务部 拟制人：= 李秋香 日 期： 年1月16 审核人：一 日 期： 年 月 批准人：_ 日 期： 年 月 旦 文件控制印章 更改记录 修改日期修改章节 修改版本 修改人 批准人I 修改概要 、组织关系:、基本信息: 、组织关系: 职位名称 主管会计 职位编号 归属部门 财务中心 职，立类别 财务管理类 编制状况 定编人数： 1人、当前人数: 1人 ）主要功能与工作职责: 职位概述：依据财务法规和公司制度在财务总监的领导下，全面负责公司公司资金管理。 排 ，序 主要工作内容 工时 比例 权 限 关键绩效指 标/目标 ， 一 1.负责现金、银行存款、其它货币资金的管理； 2 .负责公司往来账款的核实登记管理； 负责资金预算及发放核对管理并及时盘点、记帐； 负责编制月度资金计划，收支汇总 协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金， 做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营； 定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况， 协助建立资金状况异常预警机制； 60% 1 .资金运 用合理建议 权 1 .记帐凭证填 刮的差错次数 日常外汇金 领充分性； 贷款渠道的 畅通性 4. 二 .定期上报资金使用状况表； .提出解决资金缺口的筹资方案 3.准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融 资工作；6.协助公司短期投资（证券投资和国债投 咨等） 提高咨金的利用荷率? 30% 1 .有权提 高资金的利 用率 1 .资金使用情 况 三 、 , j / j/ j—-1 * 与 +、?1 * j 1 j /1 j ~1 ~r 1.完成上级领导交给的任务 2 .参与部门管理，提出改进工作的建议； 3.负责公司信用等级评定的有关工作； 10% 1 .有改进 工作的建议 职位范围: 1、工作上债用到的机器、设备、工具、器材、原材料等: 电脑、电话、传真、打印机、办公桌、文件夹、文件柜 2、工作中必须完成的报告、记录或表单： 体系文件、通知、报告 3、直接保管的资料：（含保密性信息、制度、方案、作业标准等资料） 财务相关报表/帐目/帐本 4、 作业报告方式与频率： 不限 5、 工作主要接触对象及事由、接触方式、接触频率：各部门职、员工，方式不限 对接公司各个部门 五、任职资格与条件： 性别要求：口女口不拘 年龄：■ 35_?包岁口小拘 婚姻状况：■婚口未婚 ■l程师以上职称 口不拘 学历：口本科以上 小专以上口中专/高中以上□初中以上 工作经验：3年以上 财经 行业/专业 相关管理 岗位工作经验,其中 5 年以上高中层财 务管理工作经验 所需专业知识与技能： 熟悉金融投融资和会计等相关知识；熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规 计算机技能： ■ WORD ■ EXCEL ■ POWER POINT DIE ■ E-MAIL □ 其它 语言能力：普通话： ■流利 口较流利 口可简单沟通 口 不拘 英语：口流利 口较流利 口可简单沟通 口 不拘 口其它 所需培训1、岗前：公司厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。 2、在职：质量管理体系专业知识和 GMW业以及产品注册专业知识培训。 应具备的个性特质及综合素质： 优秀的分析能力、判断能力；良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识； 需具备的其它证件/证照： 身份证、毕业证、职称证及其它相关证明