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资金管理员职位说明书 基本 信息 职位 概要 工作 关系 职位名称 职务等级 直接上级 辖员人数 职位编号 审批人签名 资金管理 职位说明书 所属部门 预算资金管理部 预算资金管理部经理 薪酬等级 直接下级 本职位定员人数 说明书编号 任职者签名 根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划 ，根据实际执行情况编制月 度资金计划执行情况表 ；与相关金融部门沟通、交流 ，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时办 理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。 公司 内部 关系 所受监督 在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指 导和监督 所施监督 平行关系 与公司各部门进行沟通协作 合作关系 在筹集资金时与公司其它相关业务部门进行合作与沟通。 公司外部主要关系 1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门 5、房屋管 理部门7、公证部门 8、工商行政管理局 直接下属人数 间接下属人数 工作内容及绩效标准 负责程度 全权、负 文件、表单处理 占用 工作内容 工作依据 承办、报 编制公司资金计划 现金预算及融 资、还款计划 名称 资金计划 呈报/送单位 考核基准 时间 部门经理 5% 2 审核汇总编制各月资金 计划表 根据公司资金计 戈叭有关经济合 同及经预算管理 员审核的各业务 部门申报的资金 使用计划 报审 本月资金 计划表 部门经理 合规、准 确性 10% 3 每日记录计划执行情 况，定期与会计核算部 核对编制月度年度资金 计划执行悟况表并初步 分析差异。 根据资金计划、 实际资金使用情 况 报审 资金计划 执行情况 表 部门经理 准确、及 时 15% 4 密切关注项目进度销售 回款情况及相关因素变 化及而引起的资金变化 及时筹措，保证资金供 运及有效利用。 根据上月资金计 划执行情况表及 项目进度 报审 报告、建 议 部门经理 科学、预 见性 10% 5 与有关金融部门保持良 好的合作和沟通，及时 筹积公司所需资金并办 理有关抵押、质押、担 保、公证、评估手续 ， 并保存好相关档案。 根据批准的融资 计划及方案 承办 合同、协 议 部门经理 及时、足 额 8% 6 及时按排还本付息并办 理有关抵押、质押登记 注销手续并保存好相关 档案。 还款计划 承办 合同协议 部门经理 5% 7 管理公司经济合同副 本，按项目、客户分类 保管，对已执行完毕的 合同归档，经审批后，准 许公司员工查询 公司经济合同签 约对象、重要性 负责 ＜合同档 案目录＞ 部门经理 完整性、 查询的便 捷性 10%  8 时时追踪合同履约情 况，对合作万在履约过 程中存在缺陷或过失申 请付款的应及时向上反 映，未经批准不得列入 下月资金计划，对超过 合同约定的范围或金额 的未经批准不得下月资 金计划。 各业务部门反应 的合作单位履约 情况及有关经济 合同 负责 合同付款 情况表 部门经理 10% 9 及时记录每份合同付款 情况，汇总编制合同付 款情况表。 经济合同 负责 合同付款 情况表 部门经理 20% 10 协助公司其它部门或人 员处理好合问履行中广 生的各种纠纷 具体情形 协助 有关资料 及建议 主管部门及 人员 2% 11 协助财务管理中心编制 与本部门有关利息及费 用预算 预算管理制度 协助 财务中心 5% 12 兀成上级预导安排的其 它工作 承办 5% 责 权 范 围 责任 汇报责任 汇报对象 部门经理 汇报内容 资金计划编制、执行情况、融资情况及合同履约、付款情况 ，项目进程 变化 成本责任 电话/网络/手机 每月费用在 至 兀 交通费用（油费） 每月费用为 元 招待费用 每月费用为 元  范围 个人其它费用 每月费用为 万厂 办公用品及设备 每月费用为 元 财务责任 对资金供应、计划使用负有责任 质里贝任 对所担任工作的工作质量负责 保密责任 对知悉的公司商业机密严格保密，严禁以任何形式对外泄漏 合同责任 对融资合问的真实、合法负有责任 档案管理责任 对编制计划中形成的档案资料齐全、完整与定期归档负责。 客户责任 对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任 纠纷责任 对融资合问纠纷负有责任、对资金使用中产生的纠纷负有解释、沟通、协调责任 参会责任 参加本部门及公司召开的各项会议 权力 范围 工作权限 主要内 容 办理/执行/操作/建议 工作的咨询、了解关注权， 常规工作的执行办理权， 经上级领导分配后的工作的具体操作权， 对工作方式、事务处理方式改变的建议权。 经济权限 对经批准的经济业务具有执行权 人 事 权 限 任免 调动分配 评估奖惩 反馈 建议提名 对本中心人员奖惩、升迁、降职的建议提名权 任 职 资 格 学历