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内部资料（注意保密，不得外传） 国信地产流程管理体系文件 资金管理流程 文件编号：GX-YY-LC007 版本：A 编制：日期： 审核：日期： 审批：日期： 主导部门：财务管理部 发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日 1.目的 对项目公司的资金进行集中管理，以增加资金使用的计划性，保障资金需求的满足，提高 资金使用效率。 适用范围 适用于公司资金的管理与调拨，包括资金计划、申请、汇报及执行等。 术语和定义 无 职责 4.1项目公司财务部 4.1.1汇总与编制所在项目公司年度、月度资金计划； 4.1.2编制资金周报表并报送总部备案； 4.1.3提出资金计划变动申请。 4.2总部财务管理部 4.2.1汇总各项目公司资金计划，结合总部各部门资金需求，编制公司整体资金计划； 4.2.2负责公司资金统一调配； 4.2.3负责资金计划执行的确认。 4.3公司总部高层 4.3.1分管领导审核年度、季度度资金计划；审批阅读资金计划 4.3.2总经理审核年度资金计划，审批季度资金计划； 4.3.3董事会负责审批公司年度资金计划。 关键控制点： 5.1年度资金计划的审核； 5.2季度/月度资金计划的审核。 流程说明 序号 流程名称 责任人 流程说明（输入、输出、流程说明、关键点 ） 支持文件及记录 1 年度资金 计划 总部财务 管理部 输入:各项目公司年度资金计划 输出：公司整体年度资金计划 流程说明： 1.1项目公司各部门编制年度收支计划， 汇总分析执行情 况，并报送本公司财务部。 1.2项目公司财务部审核并汇总所在项目公司其他部门 的年度收支计划；编制所在项目公司管理费用、财务费 用及各项税金支出计划；汇总与编制所在项目公司年度 资金计划； 1.3总部财务管理部审核并汇总编制公司整体资金计划； 根据公司整体经营情况，拟定融资计划及还款计划；监 测资金计划执行情况， 汇总分析年度资金计划执行情况； 1.4年度资金计划经分管领导和总经理审核通过后， 由董 事会批准执行。 1.5涉及项目公司需向总部委托贷款的， 须按以下步骤进 行： 1.5.1.向集团财务部进行委贷申请； 1. 5.2.提供担保公司担保资料； 1. 5.3.完成担保合同，申请签字盖章； 1. 5.4.集团财务部收集银行、担保公司资料，签报国信 集团领导； 1. 5.5.批准后集团调拨资金； 1. 5.6.银行卜款。 〈〈年度资金计 划》 2 季度/月 度资金计 划 总部财务 管理部 输入: 输出： 流程说明： 2.1项目公司各部门每月 20日之前将次月支付需要报项 目公司财务部；每季度末月20日前需问时报下季度支付 集也 而 2.2项目公司财务部于 20日前以公司资金需求报送总部 财务管理部；季度资金需求于季度末月 20日前问时报送。 2.3总部财务管理部于月底排定资金计划，统一调配资  序号 流程名称 责任人 流程说明（输入、输出、流程说明、关键点 ） 支持文件及记录 金； 2.4月度资金调配计划需经分管领导审批； 季度资金调配 计划需经分管领导审核后，由总经理审批； 2.5总部财务管理部根据审批过的资金计划， 对项目公司 的营运资金余额实行分项限额控制：资金余额超过限额 的，须将多余资金上存至总部。资金限额根据下属各单 位的经济业务另行规定。资金往来实行有偿占用的原则 计息，具体参照〈〈xxxx省房地广■投资有限责任公司资金 营运管理规定》（20xx年6月）。 2.7月底由财务管理部及各项目公司财务部登陆集团结 算中心填表，经审核人审核后进行申报，结算中心审核 通过后于次月初一次性下拨月度经常性费用； 2.8需总部借款的，需向总部提交申请，总部财务部根据 资金计划审核用款申请，经总经理审核后，下拨资金或 办理委托贷款手续。 备注： 相关支持性文件 ?xxxx省房地产投资有限责任公司资金营运管理规定》 （20xx年6月） 相关表格 8.1《资金计划》