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版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 K/3 标准版 V12.1 新增功能培训 __ 资金预算 金蝶软件（中国）有限公司 研发中心 P2 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 提纲 ? 应用场景 ? 解决方案 ? 具体功能及客户价值 ? 基础设置 ? 资金预算编制 ? 资金预算控制 ? 资金预算分析 ? 相关知识背景 P3 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 现代企业为什么要进行全面预算管理 提升战略管理能力 有效的监控与考核 高效使用企业资源 有效管理经营风险 收入提升及成本节约 ? 预算管理 是 信息社会对 财务管理 的 客观要求。 全面预算管 理对现代企 业的意义可 以概括为 : P4 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 全面预算管理的特点 对未来的精确规划 以提高企业整体经济效益为出发点 以价值形式为主的定量描述 以市场为导向 以企业全员参与为保障 ? 全面预算管 理的特点 以财务管理为核心 P5 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 预算管理对企业的意义 ? 预算管理是企业对未来整体经营规划的总体安排，是一项 重要的管理工具，能帮助 管理者 进行计划、协调、控制和 业 绩评价 。 ? 推行全面预算管理是发达国家成功企业多年积累的经验之 一，对企业建立 现代企业制度 ，提高管理水平，增强竞争力 有着十分重要的意义。 P6 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 资金预算对企业的意义 ? 资金预算是企业财务管理系统中一个重要的环节， 企业要对每一笔开销和收入都计划周详，这样才能 做出准确的评估，更好地制定企业规划与目标。 P7 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 销售收款预算应用场景 ? 销售收款预算主要是统计，已实现销售但未收款部分数据， 需要根据已开具销售发票或已发货记录，编制相关的收款预 算。 ? 还可以根据销售计划编制销售收入预算。销售订单是销售 业务执行的关键，因此将未执行的销售订单也可以作为销售 收款预算的一个来源。 P8 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 融资预算应用场景 ? 企业适度负债，不仅可以带来节税利益和财务杠杆效用， 还可以降低企业的总资本成本率，优化企业的资本结构。 ? 制定有效的融资计划是资金管理的重要手段，融资合理可 以帮助企业扩大生产，抓住更多市场机会 。 P9 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 采购付款预算应用场景 ? 采购付款预算主要是统计，已实现采购但未付款部分数据， 需要根据已开具采购发票编制相关的付款预算。 ? 还可以根据采购计划自动编制采购付款预算。采购订单是 采购业务执行的关键，因此将未开票的采购订单也可以作为 采购付款预算的一个来源。 P10 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 费用付预算应用场景 ? 费用承担部门可以依据，已经编制的费用预算编制费用付 款预算，以便得到下个月或者某一段时间内的整体费用付款 预算。 P11 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 ? 目标客户的管理现状： 企业有一定规模，重视资金预算和管理，目前这方面还不够完善有待进一 步提升的企业。 ? 目标客户群： 企业有一定规模，资金管理有较大提升空间的企业。 ? 不适合客户边界： 企业规模比较小，资金比较少的企业，不是特别需要一个预算系统来支持 资金的预算、执行控制以及分析。 目标客户 P12 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 提纲 ? 应用场景 ? 解决方案 ? 具体功能及客户价值 ? 基础设置 ? 资金预算编制 ? 资金预算控制 ? 资金预算分析 ? 相关知识背景 P13 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 全面预算业务流程 P14 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 全面预算总体流程 P15 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 解决方案 ? 目标： ? 资金计划 ? 执行控制 ? 对比分析 ? 解决方案： 资金预算系统与采购、销 售、应收应付、资金管理、 业务预算、费用预算等系统 集成，提供销售收款、采购 付款等全面资金收支预算。 ? 客户价值 ： 帮助企业对每一笔开销和收 入都计划周详，做出准确的 评估，更好地制定企业规划 与目标。 资金预算管理解决方案 资金预算流程图 资金预算执行与控制 资金预算数据来源 销售出库、发票 现金：