财务报销及支付流程图.docxVIP

流程图 报销单据整 理粘贴 填写《付款 通知单》 直接主 管审核 财务部 审核 出纳付款  财务费用报销流程图 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据 , 并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。 《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容 包括： 产生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求 . 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。  权责部 门 报销人 员 报销人 员 相关部 门主管 财务部 财务经 理  相关表单文件 报销发票 报销单据财务费用报销制 度 借款单费用报销单采购审批表 财务费用报销制 度 借款单 费用报销单报销发票报销单据 采购审批单财务费用报销制 度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据财务费用报销制 度 借款单 结束 财务经理审核签字确认无误后，出 纳人员按照经审核通过的付款通知 单上的金额向报销人员付款，金额 当面结清、核对。 费用报销单 报销发票 财务部 报销单据 出纳人 财务费用报销制 员 度 借款单 流程图 发票单N据整 理Y粘贴 填写《付款 通知单》 项目直 接主管 审核 限额 现金支 结束 财务 部审 核 出纳付款  财务对外支付流程图 说明 供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据 , 并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。 《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 《付款通知单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给项目直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给经办人员重新整理提报。 项目部门主管核签字后，将支付单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行支付的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合支付标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给项目重新整理提报。 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。  权责 相关表单文件部门 发票 项目 单据 经办 付款通知单 人员 财务对外支付规 范 发票 项目 付款通知单 经办 财务对外支付规 人员 范 发票 项目 单据 部门 付款通知单 主管 财务对外支付规 范 财务 部财 发票 务经 单据 理/ 付款通知单 公司 财务对外支付规 领导 范 层 结束 财务经理审核签字确认无误后，出纳 人员按照经审核通过的付款通知单上 的金额向供应商、分包商付款，钱 款、金额当面结清、核对。  发票 财务 单据 部出 付款通知单 纳人 财务对外支付规 员 范