会所财务管理规定.docxVIP

WI /A-007 XXPM 1/1会所财务管理规定A/O XXPM 1/1 会所财务管理规定 A/O 根据我公司会所管理的具体情况，制定本财务管理规定，供各会所执行： 一、 会所收支必须建立项目明细帐目及总明细帐目，所有收支均需进入明细 帐。 二、 明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。 三、 前台收银和管帐不允许同一人兼任。 四、 收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，在收入准确无误双方签字认 可。具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴前一天的收入，不具备条件的会 所须在每周一向公司财务部或届管理处财务上缴上周收入。 五、 不得动用营业收入，会所所需物品的采购，须按公司有关财务规定、配 送制度的程序办理。特殊情况需支付营业款时，公司直届会所须经商业管理部经 理批示，管理处管理的会所需经管理处主任批示。 六、 会所收入不得存放丁宿舍或家中。 七、 严禁将会所收入与私人钱物混放。 八、 会所游泳池禁止售票员兼任收票员。 九、 各会所自商业管理部领取的各种票据、门票、消费卡应建立帐目并根据 实际收入销帐，严禁将各种有价票、卡赠送亲朋好友。 十、顾客消费完毕，必须将顾客消费单须将顾客联交顾客，不得存留。 H^一、 不得收取小费。 十二、 凡截留、瞒报、贪污营业收入者，一律予以解除合同并追究责任。 附：一、消费卡收入登记表 二、会所日收入登记表 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我 们可以通过设置 word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shift+alt+d ,时间显示的方式以大为单位，比如 2018/3/22 ，按着shift+alt+t ，时间显示以当天分钟为单位： 08 : 31