财务结算职能说明.docxVIP

财务结算中心工作职能 一、主要账务工作 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，做到日活月结，帐帐相 符，帐实相符。 根据公司运行情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收支的资料并进行分析，提出 建议，定期向总经理报告。 组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。 严格财务管理制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制 度和财经纪律，不得随意透露公司的财务状况， 不得泄露公司的收支情 况。 负责全公司各项财产登记、抽查与调拨，按规定计算折旧费用。 参与公司及各部门对外经济合同签订工作。 负责公司自有资产管理工作。 公司成本核算，年度资料汇总。 收入单据审核及财务处理，各项费用支付审核及财务处理，应收账款 财务处理，总分类账、日记账等账薄处理，财务报表及会计科目明细 表。 意见反应及督促，税务及税法研究。 公司应收款的收取，负责每个合同到期应收款的通知，督促并上报公 司领导。 领导交办的其它工作。 、费用报销及付款管理条例试行 费用报销实行总经理“一支笔”审签，未经总经理审签的费用财务概不受 理。 费用报销由当事人起草，部门经理审批，总经理签字，财务总监审核，出 纳付款，会计出凭证 由财务部、财务总监、总经理对备用金的申请进行审核，确定备用金数额， 备用金保管责任人。 备用金使用后，及时到财务部报销，补足备用金的保有数量。 费用报销实行“表报预审管理”制度，有利丁总经理、财务总监对企业资 金的预算和现金流的计划、安排。 公司暂定了各职级部门的补助标准：电话费补助、差旅费补助、招待费标 准、中餐费、个人自带车上班补助。 差旅费用报销时应如实填写差旅费报销单，交行政、财务审核（参照公司 暂定标准）。通过后，交总经理签字，财务总监签字后，会计出凭证，出 纳付款。差旅费实行包干制财务部按包干数额上限补足报销。 差旅费补助包干标准指出差人员每天住宿费、出差地市内交通费、餐费、 通讯费，不包括出差城市问火车票硬卧费，长途汽车费，出差人员必须 提供往返的交通票据以及足够金额的发票，以便合计入账。 跟随总经理出差由总经理统一报销，其它各级部门不再按原职级部门标准 单独报销。 三、公司财务部工作制度 正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要 以身作责、奉公守法，同一切贪污盗窍法乱纪行为斗争。 合理组织收入，严格控制支出，无计划的开支应坚决杜绝，对丁临时的必 须开支，应按审批手续办理。 根据公司实际情况，正确及时编制年度和季度的计划， 办理会计业务，按 规定报送会计报表，加强公司经济管理，定期进行经济活动分析，做好经 济核算的管理工作。 会计人员要及时活理债权债务，防止拖欠，减少呆账。 凡本公司对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发 票、账单、收据等），由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据 报销，一切空白纸条，不能作为正式凭据；出差或因公借支，须经主管部 门领导。 财务部应与公司各部门配合、积极对公司应收、预付款及时活查，对公司 各部门进行必要的监督，防疏补漏。 每日收入的现金要当日送存银行，现金库存不得超过银行规定的限额。 原始凭证、账本、工资活册、财务决算等资料，以及会计人员交接按财政 部门规定办理。 做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。 做人静默，不说人坏话，做好自己即可。不求深刻，只求简单。 你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。你变得优秀，你身边的环境也会优化。 从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。 从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。 很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。 因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。 这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。 我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。 事实经常是：我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。 珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好时第一个发现的人。 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世