国药控股(中国)融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书.pdf

国药控股 （中国）融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 国药控股 （中国）融资租赁有限公司 2020年度第十期超短期融资券 募集说明书 发行人： 国药控股 （中国）融资租赁有限公司 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 90天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 二零二零年十一月 1 国药控股 （中国）融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责 的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信 息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。募集说明书中 添加投资者保护条款不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值或投资风险做出任 何评价或判断。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规 定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束 力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利 影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本期债务 融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资 人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，包括变更债务 融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付 时间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投 资人保护条款；解聘、变更受托管理人 （如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协 议条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人 （如有）以外的第三方 代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资 工具本息的约定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明 2 国药控股 （中国）融资租赁有限公司2020 年度第十期超短期融资券募集说明书 书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章备查文件”。 3 国药控股 （中国）融资租赁有限公司2020 年度第十期超短期融资券募集说明书