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二CO7收款日报表
日期：
总号：
分号：
客户名称
送货日期
送货单号
收款性质
(贷方科目)
合计
收款明细(借方科目)
销售
收入
应收
账款
现金
支票
付款行
支票
号码
到期
日
缴款金额
财务： 营业主管： 营业会计： 填表人:
说明：1.本表可随时表现客户之收账余额；
2 .可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写
二CO9应收账款异动表
日期：_
客户
名称
上期余额
(A)
本期增加
本期减少
本期余额
(A+B-C)
备
注
销货额
销货税额
合计(B)
收款
折让
退货
合计(C)
核准： 主管： 制表:
说明：1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;
2 .第二联送营业单位检讨催款。
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