公司差旅费报销管理制度(同名791).pdfVIP

徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行 第一章 总 则 第一条 差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公 司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用， 以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条 差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给 予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销 时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在 3 个工作日内办理差旅费报销 手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。 报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单 的必需附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险 费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等可以同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00 为分界线。 离开工作地时，12：00 以前离开的，按一天计算；12：00 以后 离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00 以前到达的，按半天计算；12：00 以后 到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只发给 第 1 页 共 7 页 途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自行承 担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差 期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往 返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不同， 事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条 出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部 门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差 旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条 人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管 理人员；三类人员：公司一般工作人员。 第五条 地区类别的划分： A 类地区：北京、天津、上海、重庆等直辖市；厦门、珠海、 深圳、汕头等国家级经济特区；广东省和海南省。 B 类地区：其他省份的省会城市。 C 类地区：上述省、市以外的其他城市。 第二章 交通费的报销 第六条 交通费的报销原则： 一、员工出差原则上不得乘坐飞机、列车软席和轮船的一、二 等舱位。若路程较远或任务紧急等特殊情况，须报经总经理批准。 二、夜间出差（20 ：00~次日 7 ：00 ，下同）在列车上过夜 6 小 时以上或连续乘车时间在 8 小时以上的，称为长途乘车。长途乘车可 以购买硬席卧铺票。 三、符合乘坐卧铺条件而购买座票的，按座票票价的 50%予以 第 2 页 共 7 页 补贴。 四、往返车船费，在乘坐标准或批准范围内的，实报实销；超 出规定标准或未经批准的，超出部分一律不予报销。 五、出差途经地车站、码头到达工作目的地公共交通确实不便 的，可以乘坐出租车，但需在报销单据上注明起讫地。 六、市内公交车费据实报销。 七、员工乘坐公司自备交通工具或搭乘便车出差的，