物业管理文档：财务部的职责范围.docx

荆州市盛智物业管理有限公司 文件编号 SZPM-02-000-A-CW-001 财务部 版本号 VER 1.0 岗位职责说明文件 修订日期 2003/10/8 财务部职责范围 页次 1.0 职务说明 （略） 2.0 职务概述 （略） 3.0 职责范围 3.1按照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征，科学合理地组织财 务活动,制定统一、健全的财务规章体系。 3.2依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划 ，负责拟订相应的资金 需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理 地分配调度资金、积极筹措资金。 3.3遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款 项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用 ，债权、债务发生的核算，基金的增减 和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐， 并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 3.4根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准 ，认真审核各项原材料设备 采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 3.5严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、 各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的 收付。 3.6按时完成会计财务工作，及时编