全面预算表格行政部.docxVIP

预算项目 资产管理 消防、安全 、环保 食堂 车辆管理  2017年行政部全年预算 序 项目明细 金额/ 年 预算费用说明 1月 2月 3月 号 1 监控器安装调试服务 350 加1个摄像头，位置提取车间乙醇储蓄罐 350 2 网站管理 860 3 电脑购置费 26000 生产部 2月6台*2750, 质量 3月2台*2750 16500 9500 4 2楼打印机硒鼓 10000 2500 5 2楼打印机加热器 5800 1450 6 其余配件（如搓纸轮） 3000 7 维保费 （每平 6元，28007平，包含更换） 50000 8 系统检测费 8000 9 灭火器充装 200 10 叉车上牌（新车上牌） 550 550 11 电梯 12000 12 宣传费（消防月 500，安全月 500） 1000 13 年警示标识费 500 50 14 职业健康评价 30000 15 安全主要负责人资格证 450 16 安全员资格证 450*4 1800 1800 17 压力管道巡检维护证 D级 1200 18 固定式压力容器操作证 R 1200*6 7200 7200 19 检证（电工毕艳辉） 400 20 环评验收监测尾款 25000 25000 21 现状检测 25000 22 危废处理费 20000 23 人均补贴 447189.2 共计午餐 233人*6 元+住宿早晚 75人* （3+6）=2073元/ 37689.2 34000 38000 日， 2073*290天 24 保险 43600 3600 7000 25 检车 3530 430 400 车辆管理 后勤 通讯 福利 办公费  26 保养 58100 9684 27 大客车租赁 146000 大客租金每天 500 9000 10500 13500 28 油费 249000 19500 19500 21000 29 购买办公用品及、耗材费用 39668 详见办公用品月消额（生产部未上交） 5288 3305 2346 30 宣传费用 20660 VI 费用 20000，名片印刷 20元/ 盒*3 ，KT板200*3 31 印刷品 4810 员工手册、 GMP手册 3550元；培训 140*9（1000页） 32 条幅幕布制作 450 篝火晚会、趣味运动会 *4 、年会、旅游 *3 ；每条 50元*9 33 快递费用 7200 平均每个月 600元*12个月 600 600 600 34 光纤费用 4400 一条 2200*2条 4400 35 固定电话费 7800 平均每个月 650元*12个月 650 650 650 36 公出补助 1200 企管部 100 100 100 37 年度旅游 45000 按16年估算 38 大型活动 30000 按一年 2次，一次 15000,2016年篝火晚会花费 13000 39 年会 11230 条幅50元，游戏奖品 1000元/56 人参加 6种游戏，饮料、水果、糖果、 干果4000元，抽奖 1等1000元、2等奖500元*2，3等奖200元*4,4 等奖 40 劳保用品 1200 此项为保洁用品，结合 16年实际情况，平均每月花费 100元 100 100 100 41 节日费用 155520 春节300元/ 人*233，元宵 40元/ 人*233，五一 100元/ 人*233，十一 100 69900 9320 6400 元/ 人*233，端午 100元/ 人*233，三八 50元/ 人*128 42 证照年检 32000 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共 32000元，4个专利第 15 年6000元/ 年，1个专利第 19年8000元/ 年。 43 OA费用 14600 尾款 12600，年维护费 2000 12600 44 购车票费 13776 全年共 4季度，每季度去山东曲阜开会一次，全年往返共 3444 8次。每次 4人，高铁二等座单价 430.5 元 45 购书费 2000 200 合计 1568243.2 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 860 2500 2500 2500 1450 1450 1450 1000 1000 1000 50000 8000 100 100 12000 500 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30000 450 1200 400 25000 20000 38000 38000 38000 34000 38000 38000 38000 38000 37500 11700 4500 7500 9300 1200 300 900 300 9684 9683 9683 9683 9683 11500 12