【财务管理内部审计 】铁塔审计系操作手册某某某.docVIP

PAGE 1 变更记录 修改编号 版本 修改内容 修改人 修改日期 〖手册目标〗 通过阅读该用户手册,用户能够了解系统的整体结构,学会使用系统。 〖阅读对象〗 本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。 〖手册构成〗 本手册基本上由四部分组成： 1 “ 第 章, 审计准备 ”。 ”。 ”。 ”。 2 “ 第 章, 审计实施 3 “ 第 章, 审计报告 4 “ 第 章, 系统管理 〖手册约定〗 本手册遵循以下约定： 所有标题均使用黑体字。 如果标题后跟有“〖条件〗”字样,说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。 【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。 【警告】的意思是请读者千万注意某些事项,否则将造成严重错误。 备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。 目录 第 1 章首页视图 HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK \l br1132 5.4 送审金额调整 HYPERLINK \l br1132 5.4.1 效用说明 HYPERLINK \l br1132 5.4.2 操作描述 HYPERLINK \l br1133 5.4.3 约束和限制 HYPERLINK \l br1133 用户手册 第 0页 第 1 章首页视图 1.1 我的工作 1.1.1 我的待办 首页我的工作栏目中,有待办任务入口,用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的 待办页面,处理自己的各类待办任务。 1.1.2 我的已办 用户点击我的已办进入已办管理页面,查看已处理的任务。 1.1.3 我的待阅 有待阅权限的用户进入待阅页面,查看系统自动发送的待阅信息。 1.1.4 我的已阅 有待阅权限的用户进入已阅页面,查看已经处理的待阅信息。 1.2 首页介绍 1.1.5 首页介绍 用户登陆首页后,可以查看各效用节点、支撑方式等信息。 首页右侧显示系统支撑的 qq 群、邮箱、热线电话。 右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标,可返回系统首页。 第 2 章审计准备 2.1 PMS 项目送审 2.1.1 效用说明 审计系统的数据来源于项目管理系统（PMS）已送审的工程项目。除了已经初始化进审 计系统的项目,其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在 PMS 中进行项目的送 审。 2.1.2 操作描述 区域经理通过 OA 登陆 PMS,在项目决算中点击“项目送审”。 查询出需要送审的项目,点击项目后面的“项目送审”。 需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。 模块化项目系统按照设计阶段的物资、服务子专业,提取物资/服务的相关信息,用户可 以修改送审金额,如下图： 非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额,需要区域经理手工添加每个子专业的送 审金额,如下图： 保存后,系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签： 检查无误后,点击送审,系统提示“数据发送成功”,表示项目信息已推送审计系统。然 后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。 用户手册 第 1页 2.1.3 约束和限制 1、只有决算阶段的项目才能送审。 2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审,将来送审效用集成到项目主流程中,不送审 则无法完成项目决算。 3、项目送审成功后,“项目送审”页面不再显示此项目。 2.2 审计项目起草 2.2.1 效用说明 总部审计部、省分审计专员可以发起审计项目,将来可能考虑地市审计联系人发起审计 项目。 2.2.2 操作描述 点击“审计准备-审计项目起草”,点击“新增”。 可以修改系统自动生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。 指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”,确定； 选择工程项目,选择 3 万以上的项目送审,审计金额范围填“3000”,“至”之后的金额不填, 查询后,每页显示数量改为 100,全选-保存,超过 100 条需要多次保存；确定： 点击“确定”,提示“您确定发起流程吗？”点击确定；提示“请到我的待办中进行处理！”点 击确定。 点击“我的工作-我的待办”,点击上一步保存的待办标题,可通过待办标题或送办时间确 认； 可测试修改中介机构、工程项目,上传附件；点击“下一步”,选择中介机构办理人,输 入审批意见,点击提交；提示“流程提交成功”。 2.2.3 约束和限制 总部、省分发起的审计项目,审计准备阶段的流程不同：总部的流程需 4 步审批,省分 发起的流程只需 2 步审批。 2.3 审计项目查询 2.3.1 效用