应收款管理系统概述(ppt 57页).ppt

（2）设置计量单位 计量单位编码：录入，必填，使用后不可修改，保证唯一性。 计量单位名称：录入，当输入了计量单位的情况下必须输入计量单位名称。 计量单位组编码：根据当前计量单位所在的计量单位组显示，不可修改。 对应条形码中的编码：最多可输入30位数字或字符，不允许有重复的记录存在，可以随时修改，可以为空。 3、存货档案 存货编码：存货编码必须唯一且必须输入。可输入最多30位数字或字符。可以用数字0—9或字符A—Z表示，但 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存货代码：存货代码必须唯一。可输入最多30位数字或字符。可以用0—9或字符A—Z表示，但 、“、 ’、 ；、— 禁止使用。 存货名称：存货名称必须输入。可以用0—9或字符A—Z表示，最多可写30个汉字或60个字符。但 、“、 ’、 ；、— 禁止使用。 计量单位组：最多可输入20位数字或字符。 主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。 税率：指该存货的增值税税率。存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率；存货采购时，此税率为专用发票、运费发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。税率不能小于零。这里的税率小数位是根据数据精度确定。 是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。 存货属性：系统为存货设置了六种属性，分别是销售、外购、生产耗用、自制、在制、应税劳务。 初始设置—期初数据录入 当初次使用应收系统时，要将启用应收系统时未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核销处理。 当进入第二年度处理时，系统自动将上年未处理完的单据转为下年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。 应收款管理的期初数据录入，要根据单据的的类型输入，一般分为：销售专用发票、销售普通发票、其他应收单。 应收款期初数据录入完成后，还可以利用系统提供的“对账”功能与总帐中的“应收账款”进行对账。 实验书P125，分别输入三种类型的单据 注意:1、单据有正向和负向之分。 2、单据日期必须小于该账套的启用日期。 第二节 应收款管理系统的日常处理 应收单据处理 收款单据处理 核销处理 票据管理 转账处理 坏账处理 汇兑损益 制单处理 单据查询 日常处理—应收单据处理 应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作，可以对单据进行审核、查询、核销、制单等功能。 “应收单据录入”中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到“单据查询”中进行查询。 录入应收单据 实验P126 1、2004年12月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6500元/台，开出普通发票，货已发出。 （填制销售普通发票） 2、2004年12月4日，销售部售给精益公司17英寸显示器20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票，货已发出。同时代垫运费5000元 （填制销售专用发票和其他应收单） 应收单据的修改或删除 若已经填制了凭证，必须删除凭证，然后在“应收单据审核”中，先弃审，再进行修改或删除。 此处要注意查找你所要修改或删除的应收单据时，单据日期一定要非常准确。 日常处理—收款单据处理 收款单据处理主要是对收款单进行管理，包括收款单的录入、审核，收款单包括应收单和预收单两种。 收款单据录入是将已收到的客户款项，录入到应收款管理系统。 收款单据审核 录入收款单据 实验P126 3、2004年12月5日，收到华宏公司转帐支票一张，金额65000元，支票号ZZ001，用于归还前欠货款。 （填制收款单） 录入预收单据（也是在收款单录入中，改变款项类型为预收单即可） 实验P126 5、2004年12月9日，收到华宏公司转帐支票一张，金额10000元，支票号ZZ003，作为预购订金。 （填制预收单据） 日常处理—核销处理 单据核销是解决收回客户款项，核销该客户应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理，系统提供了两种核销方式：手工核销与自动核销。 手工核销 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。 自动核销（演示版不支持） 自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付