ppp项目投融资具体方案.docxVIP

筹资方案 本工程投资较大。工程部负责建设及施工，同时长期合作的材料供应商可以欠部分 材料款。工程公司将遵守承诺，一方面利用工程公司长期结累资金，另一方面通过以下 融资渠道，以满足工程建设，可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。 本公司参与 ***** PPP 工程的竞标。工程工程投资总估算为 ***** 亿元（大写： ***** 元整）。其 中工程资本金约 30%， 是由工程公司的自有资金提供， 目前工程公司银行账户上的自 有资金，完全能够满足本工程工程所需。其余工程总投资的 70%，则通过以下形式： 1、商业信用：商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等， 该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用。 2、内部融资：内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部 增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资 金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现，指通过企业内部资 产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部定 向募集资金的一种融资方式。 3、债务融资 本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括 民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一 种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序； 其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有 限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。 4、 PPP 工程不同于一般建设工程工程， 由于主体的多元性和客体的特殊性，导致 了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保工 程建设稳步、顺利进行的关键。为此，工程公司制订了一系列的规章制度及相应措施： 5、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式施工展开后，如何在 PPP 模式下进行工程投资控制管理，在保证工程质量的前提下，最大限度做到科学合理地控 制好建设投资，成为摆在参建各方的又一关键性的问题。工程公司的计量和投资控制的 基本思路是：施工单位提出报验和计量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和 工程公司监督的方式进行控制，合同外工程量由协调办、工程公司为主体负责，监理监 督的方式进 行控制，就是由三方共同进行监控、监督和管理。 6、加强工程进行宏观控制和管理 由于市场范围的扩大，对经营策略和运行机制提出了更高的要求，如何以资产连接 为基础，强化外地工程的制度连接和文化连接、共同创造、共同享用同一个品牌成为工 程管理的新要求。这种连接在工程的实施中具体体现在两个方面：一方面，以总公司工 程事业部和工程投资管理办为监管中心，对工程的财务、成本、进度、质量等进行全面 跟踪管理；另一方面，工程经理部以统一的经营理念、质量方针、企业文化、服务宗旨 贯穿于工程管理的全过程。 7、科学制定适用于工程的标后管理办法进度控制管理。在进度管理上，首先是明确 目标，把目标量化、细化，使大家都明确这个目标里的月、旬目标是什么，主要管理人 员人手一份；其次是从强化施工组织管理上做文章，上足机械设备，逐步提高队伍素 质，对没有战斗力的、拼凑的队伍要采取果断措施，采取行之有效的强硬手段来加大施 工队伍的管理力度；再次是充分利用和掌握好当地的气候季节特点，千方百计在各路段 掀起一个施工的大高潮。制定出刚性的考评指标，在搞好质量的前提下，铁腕抓进度， 抓节点计划的落实。 工程质量管理。质量是施工管理永恒的主题， “铁腕抓质量，铁腕抓安全，铁腕抓 进度，铁腕抓廉政”和“高标准，高质量，打造出精品工程，体现出水平”。 8、抛开定额成本，以市场为导向，科学地确定工程的管理费用和制造成本。工程部 要在降低成本上下硬功夫，要重点从内部挖掘、强化管理、优化方案等方面寻找突破 口。 9、工程公司承诺将优先选拔从事过 PPP 工程建设管理工作的且具有丰富的 PPP 工 程施工管理、合同管理、投融资管理、财务管理等各方面实际工作经验的技术骨干和管 理人员，负责该工程的融资、建设和移交，最大限度地降低该工程运作风险，提高工程 运作水平。 10、一旦工程公司中标，公司将按照国家招标法有关规定及招标文件的要求，慎重 选择有足够资质与经验的建筑承包商、材料供应商，谨慎签订施工合同、物资设备供应 合同及与该工程相关的其他合同，最大限度地降低各种可预见和不可预见风险。 11、为保证工程建设顺利完成，工程公司根据工程建设的施工进度安排 ( 和本工程的 实际情况制定了详细的资金运用计划，并在此基础上编制了月度、季度、年度投资计划 表，保证资金安排既能满足施工建设的正常需要，又要避免资金闲置而增加财务费用， 造成资