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公司月经营活动分析模板 XX 年xx 月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的 *%，较上年同期 增长*%；实现净利润 *元，完成年度预算的* %，较上年同期增长 % ；实现净资 产收益率 %，完成年度预算的 %，较上年同期增长 % 。 （以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求） 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算 数。如：XX 年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算 %，比去年同期增加 万 元，增长 % 。 主营业务收入完成情况。 单位：万元 单位 月计划 年计划 月实际 年累计 完成月计 完成年计 划% 划% 预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析 （主营业务收入和其它业 务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价 格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况， 分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析 各主要产品盈利能力。 利润指标完成情况 单位：万元 单位 月计划 年计划 月实际 年累计 完成月计 完成年计 划% 划% 预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利 润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计 调整因素影响。 3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行 分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。 主营业务成本情况 单位：万元 单位 月计划 年计划 月实际 年累计 完成月计 完成年计 划% 划% 预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产 品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影 响；主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成 本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年 实际成本 二、资产占用完成情况分析 1、货币资金分析。 *月末*公司货币资金余额 元，较年初的 元增加（减少）了 元。 找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是 否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。 *年*月货币资金收支表 单位：万元 项目 金额 备注 项目 金额 备注 收入总计 支出总计 1、货币资金 1、生产资金 2、承兑收入