公司年度职能定位及经营目标任务.pdfVIP

xxxx公司管理制度（试行） 第一章 职能定位及目标任务 一、职能定位 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项、内因 与外因的基础上，对 xx 公司职能定位做了基本研判，主要 如下： 1、向总公司建设的工程项目供应各类 xx，节约工程投 资，保证工程质量。 2、积极发展xx 公司在 xx领域的生产、加工能力和销 售渠道。 3、大胆探索对外经营xx模式，发掘投资渠道，实现投 资多元化。 二、2017年的经营目标任务 （一）总体目标任务 2017 年，xx 公司将在总公司的坚强领导下，在各部门 和分公司的大力支持下，解放思想，更新理念，创新模式， 规范管理，超常工作，跳起来摘桃子，争取实现经营收入5000 万元，经营利润300万元。 （二）主要举措 1、立足总公司，谋求大发展。2017 年是公司的“市场 拓展年”，公司将主要围绕城投公司的在建或待建工程开展 业务，城投公司在 2017 年将有数个在建或待建项目，在建 项目有西合安臵房、观下安臵房、抱石大道延伸段、公园路， 待建项目有石洲安臵房、袁河新城路网、城投臵业阳光领地 小区等，这些项目的总投资超 10 亿元，完全可以保证公司 的业务来源，公司计划2017年完成集团内业务3000——4000 万元，实现利润230万元。 2、开拓外部市场，做大蛋糕总量。xx 公司将积极利用 总公司的优势条件，在风险可控的前提下大胆拓展外部 xx 业务及相关领域投资业务，实现资本的保值增值。今年计划 完成外部业务经营收入1000万元，实现经营利润70万元。 （二）总公司内部销售目标细分表（计算单位：万元/ 人民币） 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 西合安置房 800 10% 30% 30% 30% 观下安置房 800 10% 30% 30% 30% 石洲安置房 800 50% 50% 抱石大道延伸段 600 50% 50% 其他 1000 10% 30% 30% 30% 全年完成业绩： 4000 万元 季度完成业绩：第一季度 260 万元，第二季度 1080 万元，第三季度 1480 万 元，第四季度 1180 万元 第二章 甲供材料流程图 待开工项目 总公司决策 是 制定甲供方案 询价 制定采购计划 总公司批准备案 选定供应商 确定供销流程及时限 落实付款方式 子公司协助 签订购销合同 （需经律师及总公 司各部门审核） 与中标单位签订甲供合同 （需经律师及总公司各部门审核）