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KS-ERP 业务流程规划指导书 KS-ERP 业务流程规划指导书 广州市科思电脑系统有限公司编制 2003.02.08 KS-ERP 业务流程规划指导书 6 第一章 中小企业业务流程概述 6 一、企业的经营过程 6 二、业务流程规划 7 1、业务流程的定义 7 2、业务流程规划 7 第二章 业务流程规划 8 一、 KS-ERP的业务总流程9 二、 KS-ERP的资金流总流程 9 三、 KS-ERP业务流程规划的步骤10第三章 采购业务流程 13 一、采购业务流程综述 13 1316二、采购订单流程（一） 13 16 1、目的 13 2、适用范畴 13 3、部门职能 14 4、业务流程 14 5、单据流程 15 6、流程图 16 三、订单采购流程（二） 1、目的 16 2、适用范畴 17 3、部门职能 17 4、业务流程 17 5、单据流程 18 6、流程图 19 四、采购退货流程 20 1、目的 20 2、适用范畴 20 3、部门职能 20 4、业务流程 20 5、单据流程 21 6、流程图 21 五、供应商治理方法 22 1、目的 22 2、适用范畴 22 3、部门职能 22 4、要点 23 第四章 销售业务流程 24 一、销售业务流程综述 24 25二、销售订单处理流程（一） 25 1、目的 25 2、适用范畴 25 3、部门职能 25 4、步骤 25 5、涉及单据 26 6、流程图 27 三、销售退货流程 28 1、目的 28 2、适用范畴 28 3、部门职能 28 4、步骤 28 5、涉及单据 29 6、流程图 29 四、客户关系治理方法 30 1、目的 30 2、使用范畴 30 3、要点 30 第五章 库存业务流程 32 一、库存业务流程综述 32 二、货品调拨作业流程 32 1、目的 32 2、适用范畴 32 3、部门职能 33 4、步骤 33 5、涉及单据 33 三、其它发货流程 34 1、目的 34 38 38 2、定义 34 3、使用范畴 34 4、部门职能 34 5、步骤 34 6、涉及单据 34 四、其他收货流程 35 1、目的 35 2、定义 35 3、使用范畴 35 4、部门职能 35 5、步骤 35 6、涉及单据 36 五、存量操纵方法 36 1、目的 36 2、适用范畴 36 3、部门职能 36 4、 ABC 货品分类 37 5、存量基准设定 37 6、用料差异反应及处理 38 六、盘点治理方法 38 1、目的 38 2、适用范畴 38 3、部门职能 38 4、实施时刻 38 5、盘点前预备及有关注意事项 6、盘点实施 39 7、盘点后的工作 39 七、过期及报废货品治理方法 40 1、目的 40 2、适用范畴 40 3、定义 40 4、部门职能 40 5、作业程序 41 KS-ERP/K6 业务流程规划指导书 第一章 企业业务流程概述 ERP 确实是关于流程与数据的系统， ERP 系统确实是用运算机程序实 现企业的业务流程。 KS-ERP 的整套系统差不多上为实现中小企业的业务流 程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 治理的首要任务确实是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅， 治理成效势必逊色。 业务的沟通，在 KS-ERP 中是通过单证、单据的执行过程来实现的， 业务沟通的方式可有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否 需要审核，依据该业务的重要性、对后续业务阻碍的程度由企业决定。 企业中经常发生例行公事，为了提升效率，一样都会订立标准作业程 序，明确治理、决策的业务过程，人人按照既定的游戏规则做事，可不能 有所争议。在传统的工作中，确实是通过电话、联络单、会签单、单据签 名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联络单的缺点确实是速度慢， 要通过空间的运动，而且归集、存档、查阅差不多上低效率的，然而，它 如何讲完成一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。这些手工的 做法，企业中的领导、干部、职员看起来没有一点疑义，运作的专门正常、 专门习惯，但是当进入ERP治理，进入KS-ERP系统中实现专门类似的这 种业务流程治理时，往往企业就专门难习惯，甚至不知所措，或者认为专 门难执行，其缘故确实是，人工审核流程带有专门多的不规范性，随意性 与灵活性，而在ERP中，这种业务流程比较规范，流程更加严密，操纵更 加科学，因此，和传统做法发生专门大的冲突。 正因为如此，笔者认为详细的描述在 ERP 环境下，如何妥善、科学的 实现业务流程是重要的。并着重以 KS-ERP为实例来讲述，中小企业如何 设计自己的业务流程。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列有关任务组成，这些任务按照企业的治理 规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供 一种产品和服务。 按照不同