学校年度财务工作报告总结计划.docxVIP

2010 年财务科工作报告 2010 年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论 和“三个代表”重要思想为指导， 认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。 2010 年我校经费总收入万元，上年结余万元，收入合计为万元。经费总支出万元，收入支出相抵，收支结余 798 万元，结余结转下年使用。 2010 年收入支出总表 单位：万元 收支项目  上年结转  本年累计收  收入合计  本年使用（即本年  本年度实际支出 （事  结余结转下年 入  度实际收入）  业支出） 财政补助收入 事业收入  1526 其他收入  0 基建  104 合计 第一部分 财务收支情况 收入预算执行情况 本年度我校累计收入万元，完成年初收入预算的 %（年初收入预算为 1849 万元）。各项经费收入具体分 析如下： （一）财政拨款完成情况。 2010 年财政总共拨款万元，比上年 万元，增加了万元，增长 %；比年初预 算 600 万元，增加了万元，增长了 %。实际支出财政拨款万元，比上年度实际支出万元，增加了 145 万 元，增长了 21%；财政拨款增长的主要原因是： 1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金 （其 中尚余约万元结转下年度使用）； 2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费 200 万元（其中已使用万元， 尚余万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费 50 万元； 3、由于新增职工，工资追加了拨款（其 中尚余约万元结转下年度使用） 。4、新增卫生厅重点课题经费 3 万元（其中尚余 万元结转下年度使用） 。 2010 年财政补助收入明细表 单位：万元 上年结转 本年拨款及 合计 本年使用（即本年 基本支出结 专项支出结 结余合计 追加拨款 度财政拨款收入） 余结转下年 余结转下年 2010 年 146 2009 年 60 增减额 145 111 增减率 % 30% 21% % % 70% （二）事业收入完成情况。 2010 年我校实际上缴财政收入 1526 万元，比上年 万元增加了万元，增长了 118%，比年初预算 1249 万元增加了 277 万元，增长了 22%。财政已返还使用万元，比上年 587 万元增 加了万元，增长了 118% 。今年事业收入超收，其中的万元收入已缴财政未能返还，结转后作为 2011 年 的事业收入。 2010 年各类事业收入情况明细表 单位：万元 上 年 本 科 高 职 中 专 住 宿 鉴 定 培训 租金 利息 本 年 收 财政已返还（即本 财政未返回结 结转 生 生 生 费 费 费 入合计 年度事业收入） 转下年（国库） 2010 1526 年 2009 0 0 587 年 增 减 -84 额 增 减 491% -24% -14% 35% 1688% 50% 118% % 343% 率 事业收入增减的主要原因是 (1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我 校的高职学费 454 万元、本科学费万元在今年回拨我校。（ 2）广开财源，开办两期培训班，并将 A 楼 一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了万元。（ 3）中专学费收入减少是由于招生人 数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。 （三）其他收入完成情况：其他收入万元，其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。 （四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入万元。 经费支出执行情况 今年我校支出总额万元，比上年支出万元增加万元，增长了 18 %，比年初支出预算 1849 万元，增长了 11%。各项经费支出情况如下： 2010 年经费支出总表 单位：万元 工资福利支出 商品和服务 对个人和家 其他资本性 基建支出 本年支出合计 支出 庭补助支出 支出 2010 年 692． 2 2009 年 120 增减额 增减率 -3% 8% % 126% 280% 18% 工资福利支出万元，比上年支出万元减少了 3%。 2010 年工资福利支出明细表 单位：万元 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资 支出合计 福利支出 2010 年 2009 年 107 44 增减额 增减率 39% 5% -43% -22% 9% -3% 商品和服务支出万元，比上年支出 万元，增长了 8%。 2010 年商品和服务支出明细表 单位：万元 办公费 印 水费 电费 邮 电 物业 交 通 差 旅 维 培 招 专 劳 务 工 其 他 租 赁 支 出 刷 费 管理 费 费 修 训 待 用 费 会 商 品 费 合计 费 费 （ 费 费 材 费 和