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某某有限公司备用金管理制度 某某有限公司备用金管理制度 第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定 本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金 方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但 必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 第四条、备用金的管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各办事处需将备用金帐户管理人员的 情况报部公司备案。 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下班前将本周的收支情 况以电子报表形式报公司人事行政部。 3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月 25 日结清备用金帐户，将备用金 帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户的收支情况表以快递方式报公司人事行 政部。