外汇模拟交易报告3.pdf

摘要 为了更好地理解外汇及外汇交易的相关知识，熟悉外汇交易实 务，增强对金融信息的搜集、整合及运用能力，我在3 月25 日至4 月12 日共计三周的时间内，运用MT4 外汇模拟交易平台进行了模拟 交易。 在本次实践中，我大致经历了不断补充和完善的三个阶段：第 一阶段的熟悉基本操作；第二阶段的结合相关技术指标进行分析决 策；第三阶段的整合金融信息辅助判断。尽管最终还是没能十分熟 练稳定地进行决策和操作，但我通过努力摸索和思考，争取做到掌 握基本操作和决策有据可依，并获得了一定的经验，希望在未来的 外汇交易实务中能有所长进。 本报告将分别选取第一、二、三周的较有代表性的几笔交易进 行展示，说明决策的过程、原因以及决策的结果，并分析进步与不 足。最后，对三周的模拟交易实务进行综合性的总结与反思。 II 目 录 一、第一周外汇模拟交易报告1 二、第二周外汇模拟交易报告4 三、第三周外汇模拟交易报告8 四、外汇模拟交易综合报告10 III 一、第一周外汇模拟交易报告 1、账号注册 我本次的外汇模拟交易在移动端MT4 平台进行，由于注册信息的一部分截 图丢失，只能显示如上图所示的注册信息。此外补充说明，本次模拟交易设置 的初始保证金为50000 美元，杠杆率为1：100。 2、交易情况 2.1 主要交易 于3 月29 日上午8：09 卖出1 手NZD/USD 外汇现货，成交价为0.67959。 本笔交易于4 月2 日上午3：17 平仓，成交价为0.67909，盈利：50.00 美 元。在此期间，库存费为2.74 美元；新西兰元相对美元下跌5bp，波动幅度很 小。 于3 月29 日上午9：26 卖出0.5 手EUR/USD 外汇现货，成交价为 1.12375。本笔交易于3 月29 日上午9：51 平仓，成交价为1.12312，盈利： 31.50 美元。在此期间，欧元相对美元下跌6.3bp，波动幅度很小。 1 于3 月29 日上午8：28 卖出0.5 手GBP/USD 外汇现货，成交价为 1.30712。本笔交易于3 月29 日上午10：07 平仓，成交价为1.30214，盈利： 249.00 美元。在此期间，英镑相对美元下跌50bp，波动幅度较大。 图1 图2 2.2 交易说明 由于这是我第一次接触外汇交易实务，并且对MT4 平台的基本操作不熟 悉，因此一开始我做了许多数额较小（每笔不超过一手）的交易来熟悉操作。 在如图1 所示的几笔交易中，当时我简单观察价格走势后卖出几种外汇现 货，并均在较短时间内盈利。初尝成果的我害怕盈利减少甚至亏损，草草一看 走势似乎要下跌，就赶忙买入平仓，锁定了一定的收益。我在第二天又按照类 似的方法，加上观察买卖价格点差的扩大或缩小趋势，现价与最高价最低价的 对比等依据进行判断，分别以0.67806 的价格买入1 手NZD/USD 现货，以 0.99879 的价格买入1 手USD/CHF 现货，以1.34184 的价格买入3 手USD/CAD 现货（如图2）。但一段时间后发现，其中两笔交易均发生了较大亏损并且最 大亏损还发生在交易数量最大的那笔交易中。 这让我开始质疑之前的判断。再一观察，发现了如下问题。其一，交易软 件中的报价为“前买后卖”，这指的是银行的买卖方向，如果我买入外汇时， 买入价对应银行的卖出价，卖出平仓时，卖出价则对应银行的买入价。因此， 在之前的几笔交易中，我甚至没搞清买卖方向就做出了买卖决策。其二，我错 2 用了期货交易中基差变化的规律，来进行外汇交易的决策。基差变化适用于即 期市场和远期市场，而不是当前的外汇现货交易。其三，买卖价问题的解决也 回答了我的另一个疑问：为什么每次卖入或卖出现汇后的一开始总是亏损。因 为银行遵循“贱买贵卖”的原则，卖出报价一定高于买入报价，因此交易者若 在刚买入或者卖出时平仓