财务部月度工作计划总结一览表.docxVIP

华电国际山东物资有限公司 二OO九年十一月份月度重点工作完成情况一览表 部门：财务部 2009年11月30日 序 号 工作内容 工作要求 计划完成 时 间 完成时间及 完成情况 (未完成注 明原因) 牵头部门 责任人 权重 (%) 上级 评分 1 完成了本月货款结算和发票开具认证工作 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 2 完成本月标书费和投标保证金收取核算工 作 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 3 完成了本月劳资系统报表汇总编制上报 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 4 完成月度财务报表汇总上报工作 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 5 2009年预算完成情况测算，调整了部分公 司09年预算 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 6 清理了部分长期挂账应付款 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5  序 号 工作内容 工作要求 计划完成 时 间 完成时间及 完成情况 (未完成注 明原因) 牵头部门 责任人 权重 (%) 上级 评分 7 完成各项货款及保证金收付核算及资金管 理 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 8 上报有关资料，完成增值税发票版位升级工 作 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 9 做好人员变更和岗位工作安排 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 10 配合做好基建项目结算安排 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 11 完成本月工资等薪酬发放工作 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 12 按时向统计局、税务局报送有关资料 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 13 14 15  序 号 工作内容 工作要求 计划完成 完成时间及 完成情况 (未完成注 明原因) 牵头部门 责任人 权重 (%) 上级 评分 时 间 16 经理：朱明月 编制：朱明月 华电国际山东物资有限公司 二OO九年十二月份月度工作计划一览表 部门： 财务部 2009年12月1日 序号 工作内容 工作要求 计 划 完成时间 执行部门 配合部门 责任人 权重 (%) 1 做好12月货款结算和发票开具认证工作 按时完成 本月 财务部 业务部 朱明月 10 2 做好本月招投标结算工作 按时完成 本月 财务部 招标部 朱明月 10  序号 工作内容 工作要求 计 划 完成时间 执行部门 配合部门 责任人 权重 (%) 3 做好本月劳资系统各项报表汇总编制上 报 按时完成 本月 财务部 朱明月 10 4 做好月度财务报表汇总上报工作 按时完成 本月 财务部 朱明月 10 5 跟踪华电国际预算，继续测算 2010年预 算数据 按时完成 本月 财务部 业务部 朱明月 10 6 参加华电国际决算会，安排公司系统财务 决算工作 按时完成 本月 财务部 朱明月 10 7 做好各项货款及保证金收付核算 按时完成 本月 财务部 业务部 朱明月 10 8 各项税金申报缴纳 按时完成 本月 财务部 朱明月 10 9 根据华电国际要求做好年底公司系统资 金头寸管理 按进度 本月 财务部 朱明月 10 10 做好年终总结和明年工作计划制定 按进度 本月 财务部 朱明月 5 11 做好年终财务决算前的各项准备工作 按进度 本月 财务部 朱明月 5 12 13 编制： 朱明月 编制： 朱明月 经理： 朱明月