私募基金信息披露季度报告.pdfVIP

私募基金信息披露季度报表 1、 基金基本情况 项目 信息 基金名称 基金编号 基金管理人 基金托管人（如有） 基金运作方式 基金合同生效日期 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 2、基金净值表现 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准收益率 阶段 净值增长率 差（选填） 益率（选填） 标准差（选填） 当季 自基金合同 生效起至今 注：净值增长率 = （期末累计净值 - 期初累计净值） / 期初累计净值 当季净值增长率 = （本季度末累计净值 - 上季度末累计净值） / 上季度末净值 3、主要财务指标 单位： 元 项目 2016 -01-01 至 2016 -03-31( 元 ) 本期已实现收益 本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 4、投资组合情况 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 金额 占基金总资产的 序号 项目 （××元） 比例（ %） 1 权益投资 其中：普通股 存托凭证 2 基金投资 3 固定收益投资 金额 占基金总资产的 序号 项目 （××元） 比例（ %） 其中：债券 资产支持证券 4 金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 5 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 … 合计 4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（ %） A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 5、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额