《公司差旅费管理制度(通用)》.docxVIP

XXXX公司 差旅费报销管理制度 为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员 的办事效率，特制定本制度。 一、 办理程序 1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差 地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公 司领导批准后方可出差。 2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写 “用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经 财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。 3、 审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请 单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核 后方可报销差旅费。 二、 费用标准 总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报 实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补” 1、伙食补助费: 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 总经理 实报实销 部门负责人 100 100 80 80 60 其余人员 100 80 80 60 40 2、交通工具标准: 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧 软座 二等舱 实报 实报 部门负责人 预申请 硬卧 硬座 三等舱 实报 实报 其余人员 硬卧 硬座 三等舱 实报 实报 三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住 宿的天数计算报销 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报 销住宿费。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出 差，按一个房间标准报支， 副总以上人员出差，可单独住宿。 （二） 伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午 12时后离开本 市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三） 交通费报销办法 出差人员的车船费实行凭票实报实销。出差人员应按最 简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经公司领导 批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶 线多支付的费用均由个人自理。 （四） 其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征 得公司领导同意，出差回来后须到行政办公室填写“业务招 待费审批表”，并经公司领导签署意见后财务部方可审核报 销。 2、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章 罚款一律不准报销。 四、 补充规定 1、 春节、五一、国庆等节假日，公司工作人员家不在 当地的，公司领导批准回家探亲的往返路费、住宿费均实报 实销，路途遥远的给予适当的伙食补助费 （标准50元/天） 自带车辆的报销汽油费、过路费等。 2、 外出参加培训、会议的，费用中包括食宿时不再享 受食住费用，只享受市内交通费。培训、会议费用中不含食 宿时，按前述标准予以补助。 五、 本制度自2015年8月1日起执行。 行政部 2015 年8月1日 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 . 。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公 桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设 备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5) 办公室门口及窗外不