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资金会计主管岗位说明书 编号： 填写日期:年12月28日 岗位名称 资金会计主管 所属部门/分厂 财务部 科室/组别 资金会计组 直接上级岗位 财务部部长 直接下属人数 3人 本岗编制人数 1人 岗位职责概要: 岗位主要工作内容: 1.每日编制《银行收支日报表》，月底编制《银行收支月报表》 2.根据用款申请书办理支票、网银转账、银行承兑汇票等各项业务 3.掌握公司每日各银行帐户资金实时变化情况， 4.确认销售回款并及时开具销售回款到讫通知单 5.办理出口结汇、核销工作，审核出口信用证押汇资料 6.复核工资单及负责工资的发放工作 7.每月完成各银行帐户的对帐工作并编制《银企余额调节表》， 8.保管公司各有价证券及空白支票、空白收据，各开户银行资料、借款合同及承兑汇票合同 9.负责与各银行相关业务人员进行业务沟通 10.负责整理相关记帐凭证转给各相关会计人员记帐并签字确认 岗位工作标准: 1.日报表中的银行帐户金额与银行实际余额一致 权重：20% 2.将符合审批程序的用款申请及时正确地办理支付业务 权重：10% 3.及时准确通过网上银行、电话银行等各种方式查询 权重：20% 4.准确无误确认销售回款的客户资料、金额，回款方式 权重：10% 5.及时将每月外汇核销，避免出现押汇资料的不符点 权重：10% 6.保证每月工资能及时正确的发放 权重：10% 7.做到帐实相符，及时发现问题并处理帐务 权重：10% 8.不丢失公司各种有价证券、财物及合同等资料 权重：10% 岗位所需及计划培训项目: 1.国家财务会计制度及会计准则 　　8.5S管理 　　　　　　　　 2.国家财政政策及货币政策 　　9.沟通技巧 3.银行推出的各项新服务及相关金融产品　　　　　　　10.时间管理 4.现金流管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.如何训练和辅导下属 5.公司财务制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.团队建设 6.公司现金管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　13.领导艺术 7.质量环境管理体系 　14.数据统计工具 任职资格: 学历要求: 经 验: ◆大专或以上 ◆3年以上制造性企业相关工作经验 专业/技能水平: 性别要求： ◆会计学或财务管理等相关专业 ◆ 不限 ◆对企业资金管理、控制及账务处理有有效方法 年龄要求： 综合能力要求： ◆24-40岁 ◆耐心，细心，工作责任心强； 其它要求： ◆对数字敏感 ◆熟练操作用友、金蝶等财务软件及办公软件。 ◆持《助理会计师资格证》 工作条件: 工作场所:办公室 环境状况:舒适，无噪音 危 险 性:无危险性，无职业病隐患 薪酬福利待遇: 岗位级别:I、G 备注: 制定: 审核: 批准: