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内账会计岗位职责及工作细则 岗位职责： 对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。 1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 2、负责公司财、物的监督管理。 3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。 5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管，并定期盘点。 6、负责对物品领用情况进行监督检查， 负责监督换回旧物品的销毁。 7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实） 。 8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析， 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。 11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。 工作细则： 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对，无误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理，上报总经理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费） ，并核对是否已入管 家婆，无误后编制凭证入金碟账。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好 的凭证给外账会计抽票子， 并根据凭证录入金碟财务软件。 附件不齐 全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对， 查管家婆货款是否已结， 货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务 费是否符合公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务） ，合格 签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问 题审核签字。手续齐全后入账。 11、根据需要领用三联收据， 在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认， 待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用， 再领用要以旧换新， 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据，如有号码不符， 要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后，由出纳保管。 12、每月需对如下厂家往来并填写对账单 （写清对账情况）进行保管： 万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、 亚安等。 13、每月核对厂家返利明细，主要有大华、三星（月返、季返、年返 等不定期返利及补差） ，及其他厂家的返利，将核对完的三星返利单 整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管 理。 14、每月月初管家婆与财务软件应收、 应付进行明细核对， 如不一致， 查明原因， 属于正常应调账的进行调账， 如为不明原因或无法处理的 不一致，查明责任人，上报总经理处理。 15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、 报损、报溢等金额，并录入金碟。 16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。 17、每月不定期抽查出纳库存。 18、每月 20 号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批 复。 19、每 2 个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。 21、业务员如有月销售安朋产品