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经营管理分析报表 经营管理分析报表 企业运营的经营管理报表（一） 经营管理分析报表 项 目 预算累计 上年同期累讣 木年累讣 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数虽 金额 数虽 金额 数址 金额 占険） 数虽 金额 数虽 金额 累 计 一、收入 1? 2? 3 ?其她收入 4 ?营业外收入 二、成.木 1? 2. 3 ?其她成木 4 ?营业外支出 三、毛利 1? 9 四、期间费用 销吿费用 管理费用 财务费用 五.税费 所得税费用 增值税 背业税金及附加 其她税费 六、利润调整 七.净利润  木 月 一.收入 1? 9 ? 3 ?其她收入 4 ?营业外收入 二、成木 1? 2. 3 ?其她成木 4?营业外支出 三、毛利 1? 2. 四、期间费用 五、税费 六.利润调整 七、净利润 收入、成本与毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够讣算出各项产 品的费用，可独立设垃表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用与净利润。 经营管理分析报表 二、收入分析报表 2、1总收入分析 项 目 预算累计 上年同期累计 木年 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 金 数量 金额 数虽 金额 占険） 数址 金额 数虽 金额 累 il- 一、收入 1? 2? 3?其她收入 4 ?营业外收入 本 月 —、收入 1? 2. 3 ?其她收入 4 ?营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入* 2、2收入结构分析 品牌与品名 预算累计 上年同期累讣 本年累计 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 金额 数量 金额 数虽 金粒 占険） 数址 金额 数虽 金额 累 计 收入合计 本 n 收入合计 经营管理分析报表 经营管理分析报表 2、3收入区域分析 区域 预算累汁 上年同期累讣 本年累计 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 金额 数虽： 金额 数址 金额 占（的 数址 金额 数虽 金额 累 计 收入合计 木 月 收入合计 2、4其她收支（包括营业外收支） 营业外收入分析 项目 预算累计 上年同期累讣 本年累计 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 金额 数虽 金额 数址 金额 占（俪） 数址 金额 数址 金额 累 il- 收入合计 木 n 收入合计  营业外支岀分析 项目 预算累计 上年同期累讣 本年累计 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 金额 数址 金额 数虽 金额 占?) 数址 金额 数址 金额 累 il- 支出合计 木 月 支出合计 2、5收入人均贡献分析 项 目 预算累计 上年同期累计 本年累计 人数 数址 金额 人数 数址 金额 人数 数虽 金额 累 计 直接人员 总人数 本 月 直接人员 总人数 经营管理分析报表 三、成本分析报表 3、1总成本分析表 项 目 预算累计 上年同期累讣 本年累计 较预算増长（％） 较上年増长（％） 数址 金额 数虽 金额 数址 金额 占険） 数址 金额 数童 金额 累 计 一.成本 1? 2? 3 ?其她成木 4 ?营业外支出 本 月 一.成本 1? 2. 3?其她成本 4 ?营业外支出 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算与上年同期的相关数据进行比较。但通 常可以与预算或上年度同期的固泄成本、人均耕资以及材料价格进行对比分析。 3、2固泄成本分析 项目 数虽 爪位 侦算/标 准（元） 上年平 均（元） 本年累计 较预算差异 较上年同期差异 数fit 总额 平均 平均 増加总额 平均 增加总额 合计 经营管理分析报表 经营管理分析报表 3、3生产嶄资分析 项目 预算 人均 上年 人均 本年累计 木丿］ 累il?人均比较分析 人数 人均 总额 人数 人均 总额 较倾算 较上年 工人 生产管理人员 合计 3、4材料价格分析 项目 预算 上年同期 本年 较预算完成（％） 较上年増长（％） 数址 均价 数址 均价 数虽 均价 占?) 数址 金额 数址 金额 累 il- 合计 本 计 合计 经营管理分析报表 四、毛利分析报表 项目 预算 上年毛 利率 本年累计毛利 较侦算增加 总额 较上年増加 总额 金额 毛利率 金轧 毛利率 合计 在可比的情况下,对比分析毛利率与毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成就是最主要 的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点 就是受收入的影响与受成本的影响。 经营管理分析报表 五、费用分析报表 5、1总费用分析 项目 预算 上年费用 率 本年 比较影响额 金额 费用率 金额 费用率 较预算 较上年 累 计 管理费用 销售费用 财务费用 合计 本 月 管理费用 销售费用 财务费用 合计 5、2管理费用分析 明细科目 预算 上年费 用率 木年 共同比影响额 占? 费用率 占⑼ 费用率 较预算 较上年