绿地集团ERP管理信息化项目-用户操作手册-融资管理.docx

日期：date2015/6/5第page21页,共numpages21页 绿地集团ERP管理信息化项目 融资模块操作手册 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2015.05.05 鲁小威  目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1 业务流程 3 1.1 目的 4 2 操作说明 4 2.1 融资业务伙伴维护（债权人、担保人） 4 2.1.1 系统路径 4 2.1.2 操作步骤 4 2.2 融资申请单维护 8 2.2.1 系统路径 8 2.2.2 操作步骤 8 2.3 融资提款计划维护及制单 10 2.3.1 系统路径 11 2.3.2 操作步骤 11 2.4 融资资金科目过账辅助核算推导 14 2.4.1 系统路径 15 2.4.2 操作步骤 15 2.5 融资还本付息制单 16 2.5.1 系统路径 16 2.5.2 操作步骤 16 2.6 自定义辅助核算维护 18 2.6.1 系统路径 18 2.6.2 操作步骤 18 2.7 维护参考利率 20 2.7.1 系统路径 20 2.7.2 操作步骤 21  业务流程 注意事项： 融资合同台账的管理纳入SAP系统管理,融资申请单在OA审批通过后，由融资岗位在系统里创建融资合同台账； 在SAP系统里创建完成融资合同台账后，需要及时维护提款计划； 融资提款由融资岗位根据融资实际到账情况在系统里提交提款请求后，出纳登记银行日记账，会计进行提款制单； 融资还本付息由融资岗位根据到期实际要支付的金额调整系统自动计算的到期支付金额，进行请款后，出纳等级银行日记账，会计进行制单; 融资合同台账需要按照所属明细项目分期进行管理，如对应不到具体项目的则对应到项目整体，月底进行资本化利息费用的分摊； 合同管理系统中的重要概念： 业务合作伙伴：贷款合同中的债权人、债务人、担保人 产品类型：贷款合同的分类 贷款类型：贷款的性质，如绿地区分开发贷、流贷等 条件类型：贷款的业务类型，如本金提款、利息结算、本金还款等 参考利率：类似于绿地的浮动利率 目的 此操作手册用于指导财务人员在SAP系统中，进行融资相关业务的操作，包括融资业务伙伴（债权人）的维护、融资提款计划维护、融资提款制单、融资还本付息请款、融资还本付息请款制单、浮动利率维护等业务操作。 操作说明 融资业务伙伴维护（债权人、担保人） 此功能主要是新增融资债权人、担保人时，需要各事业部融资岗位在系统里检查是否有此主数据存在，如没有则需要创建。 业务伙伴在SAP系统里创建时，需要首先将债权人创建为一个客商，在业务伙伴创建时需要维护此债权人对应的客商编号。 系统路径 菜单路径 SAP标准菜单： 1）会计核算→财务会计→应付账款→主记录→FK01-创建客商主数据 2）会计核算→银行申请→业务合作伙伴→BP 维护业务合作伙伴： 事务代码 1）FK01 2）BP 操作步骤 1）客商主数据创建：会计核算-财务会计-应付帐款--主记录-FK01 创建 输入新增债权人需要发生业务的公司代码、账户组选择Z002房地产其他,回车进入下一界面 输入红色框中的内容，回车进入下一界面 注意：统驭科目只能输一个固定科目，可参照事务代码ZFI0037里供应商账户组对应的科目。 连续回车后，直接保存主数据. 2）业务伙伴创建：会计核算-银行申请-业务合作伙伴-BP 维护业务合作伙伴： 点击红色框中的按钮，进入下一界面： 在业务伙伴角色中创建:TR0100主贷款业务伙伴，分组:Z001外部金融单位，在跳出的界面上点击“创建”按钮，进入下一界面： 输入名称、地址等相关信息后，点解页签，进入下一界面: 维护国家和此债权人对应的客商编码，点击保存按钮，系统提示信息 融资申请单维护 业务规范： 融资条件申请单按照OA审批单进行维护，需要把OA审批单号填上 针对融资合同利率条款的不同，分别填列固定利率和浮动利率，两者不能同时填列。 系统路径 菜单路径 SAP菜单→贷款管理→ZFI0071创建客商主数据 事务代码 ZFI0071 操作步骤 1）回车后，在该界面输入申请单位；业务类型；融资性质；点击执行“”： 2）执行后的界面如下，界面显示已生成合同和未生成合同；点击创建“”： 3）点击创建后进入如下界面；输入必输项，点击创建合同“”： 4）点击创建合同“”后，在弹出的窗口上输入期限开始时间，期限结束时间；点击“”： 提示“