门市现金管理手册.doc

门市现金管理手册 门市现金管理手册使用须知 门市现金管理手册为公司性资料，作为门市现金管理手册的持有人应谨慎保管。如有遗失应立即向直属上级主管汇报，会知财务单位，申请补发。 本手册为公司的内部文件，伙伴不得将手册外传其它企业，对于擅自外传者，公司将视为严重违纪。 有关现金的各类通报，以本手册为准则，相关内容的更新将及时告知门市。 目 录 第一单元 门市现金管理手册编制的重要性------------- 5 编制目的------------------------------------------- 5 编制原则------------------------------------------- 5 特别说明------------------------------------------- 5 第二单元 门市现金管理手册使用说明----------------- 5 适用人员------------------------------------------- 5 使用说明------------------------------------------- 5 保管----------------------------------------------- 5 第三单元 伙伴需知--------------------------------- 6 上线流程------------------------------------------- 6 收银规范------------------------------------------- 6 销退规范------------------------------------------- 8 下线流程------------------------------------------- 9 防伪、防骗----------------------------------------- 9 其他注意事项--------------------------------------- 10 第四单元 值班经理（含）以上需知------------------- 11 开店流程------------------------------------------- 11 收银员上、下线------------------------------------- 11 销退规范------------------------------------------- 11 结机、交接班注意事项------------------------------- 13 门市费用单的填写----------------------------------- 14 发票管理------------------------------------------- 15 转帐收款作业--------------------------------------- 17 定金作业------------------------------------------- 19 预收作业------------------------------------------- 21 刷卡机日结作业------------------------------------- 21 现金日报表的制作-------------------------------- 22 提供业主营业数据的作业规范---------------------- 23 打烊流程---------------------------------------- 23 稽核配合---------------------------------------- 24 汇款注意事项------------------------------------ 24 保险箱使用需知---------------------------------- 25 其它事项---------------------------------------- 25 第五单元 店经理需知------------------------------ 26 现金日报表初审------------------------------------ 26 店经理现金检核------------------------------------ 26 门市备用金的管理---------------------------------- 26 券类申请注意事项---------------------------------- 27 节假日浮动款---------------------------