差旅新规制度.docVIP

差旅管理制度 编号 S/N 公布日期 Issued Date 发文部门 Issued Dept. 总经理办公室 保密等级 Privilege 同意人 Proved by 归档部门 Pigeonholed Dept. 行政部 生效日期 Effective Date 页数 Pages 5 不得自行扩大阅读范围，不得自行翻印或转载，不得向要求范围以外人员泄露，不得公开引用，违者将追究其法律责任。 总则 一、 目标：为使本企业职员因公出差或派外受训申请及报销有据可依，特制订本制度。出差分为“外地出差”和“近距离外出”类。 二、 适用范围：凡本企业职员公务或培训及会议，均依据本制度要求办理。 三、 职员出差应以高效节俭为标准。出差职员需在出差前有申请汇报；出差后有书面工作总结汇报。 四、 本制度未包含事项，均按相关细则处理。对海外出差，将另行要求。 外地出差 1． 出差申请 职员因公或参与培训（会议）到外地出差，须于出发前提前一周具体填写《出差申请单》（紧急情况除外）。任何出差均需本人申请，企业分管总经理/副总经理或董事长同意签字。核准后申请单，送行政部登记存档。 ＊ 紧急情况：出差者应立即取得董事长同意，补交《出差申请单》给行政部。 2． 旅程安排： 2.1 出差需提前做计划，确定往返时间，并提前一周填写申请单报部门领导同意。 2.2 《出差申请单》同意后，通知行政部人员统一安排订购飞机票/火车票及住宿订房，如为对方报销情况，须提前通知财务。 2.3 往返飞机票应提前一周以上预定，并本着低折扣为标准。若特殊情况无法预先确定返程时间，职员无权指定返程航班，行政部人员将本着折扣低优先标准为出差职员安排返程事宜。（对方付费除外）。 2.4 如因工作时间安排、特殊情况等出差人员需指定航班，必需填写指定航班申请单并由主管领导及总经理签字方可，不然行政部不予订票。 2.5 企业职员出差往返机场以乘坐方便快捷轨道交通或机场大巴为标准，如有特殊情况需由企业车辆接送需填写用车申请单，并由行政经理签字同意。 3． 出差费用预支 3.1 职员出差能够从企业预支出差费，但预支金额不得超出出差总预算额70％（企业已购置机票款额不算在内）。 3.2 职员在出差前依据已同意费用金额，填写《借款申请单》。申请出差费用需经行政总监、总经理或董事长同意，方可预支。借款额 5000 元以下由总经理署名，超出 5000 元必需由董事长署名。 3.3 《出差申请单》和《借款申请单》作为申请出差费用依据，再于办理差旅费清账时附在《差旅费报销单》后。 3.4 元以上借款需提前两个工作日向财务部预约。 3.5 预支差旅费发生后，职员须自行妥善保管，如有遗失或短缺均由该职员自行负担。 4． 出差费用开支报销 4.1 职员出差后应填写对应《差旅费报销单—分类明细》，并于一周内交给财务部并进行对账，交还余额或收回超支额。由财务部交总经理/副总经理审核同意。 4.2 审核后不予报销款项，申请人应自行支付并于当日归还企业，不然一并在工资中扣除。 4.3 《差旅费报销单》每项开支报销一律凭正规发票，白头单、收据不予报销，如不慎将车船机票、住宿发票、出租车发票等正规票据丢失,需总经理签字并附说明,并补上相等数额正式发票方可报销。 4.4 清账完成后，方可申请预支下次差旅费。在特殊情况下未立即清账而需要预支差旅费，必需经总经理或董事长同意。在出差回来三日内必需在财务部办理两次差旅费清账。 4.5 逾期未办理报销手续（除说明合理原因并经相关领导同意）视作挪用公款处理，财务部将开出扣款通知书知会该职员并在下月工资中扣除预支款金额，并根据逾期天数加收 2%/天滞纳金，一并在工资中扣除。 4.6 正常差旅费报销时间和企业报销日一致，即每七天三提交给财务部报销申请单和票据，周四领取同意费用。 5． 交通费报销要求 5.1 职员使用公车办理业务，由司机统一报销相关费用。 5.2 职员出差通常采取经济安全交通工具，通常乘坐火车、国营客运等交通工具，如搭乘火车时间超出8小时可乘坐飞机。白天乘坐火车一律坐票，标准上不超出二等座；晚上乘坐火车可购卧铺票，副总经理及以上可享受软卧。乘坐飞机报销时需将登机牌交到财务部作报销附件。 5.3 出差期间，出差人员应关键以公共交通车辆为关键交通工具。若有需要，必需使用出租车，天天出租车费不得超出 100 元，不然不予报销。多人在同一城市出差或起止相同时，若乘坐同辆计程车出（返）差，交通费仅能由其中一人申报。 5.4 因个人原因造成误机、误车等所涉改签费用，退订票费用由职员本人自行负担；若因个人原因致重新订票价超出原订票价，超额部分由职员自行负担； 5.5 由用户方报销票据