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世纪精信项目供应链业务蓝图手册 PAGE {业务管理}金蝶业务蓝图说明手册四稿  文件识别号 KD-SJJX-2011-011 当前版本 V4.0 发布日期 有效日期 未有新版本之前一直有效 作者 余华 作者单位 金蝶软件（中国）有限公司郑州分公司 文件类别 []管理建议[√]实施文档[]开发方案[]操作指南 保密等级 []绝密[√]机密[]普通 文件状态 [√]编写[]修订[]发布 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2011-8 余华 1.0 2011-11 余华 2.0 2011-12 余华 3.0 2011-12 余华 4.0 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 目录 TOC \o 1-2 \h \u 1.背景4 2.日常工作业务流程文件说明4 2.1.流程符号说明4 2.2.采购流程5 2.3生产领料和成品入库退库流程11 3、物料编码手册19 原材料19 举例22 半成品22 产成品（暂定稿）24 举例26 备品备件26 举例29 低值易耗品29 举例32 化工材料32 举例34 固定资产34 （出入库单据编码原则）35 （供应商客户）36 (部门)37  背景 本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图 日常工作业务流程文件说明 流程符号说明 以下为文档内流程符号说明 编号 符号 名称 说明 备注 1 预先定义的进程 表示该步骤为外接流程 2 系统外处理进程 表示本步骤为事务处理 3 判定 本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出 4 K3系统内处理进程 表示本步骤为系统内处理。 5 结束/结束 表示流程开始和此结束 6 文档或表单 表示本步骤有文档或表单产出 6 金蝶系统中文档或表单 表示本步骤有文档或表单产出 7 同步进程 表示流程中几个进程同步进行（并行） 8 联接线 表示流程走向 9 *传递媒介 非系统实现媒介 加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。 采购流程 目的 本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。 本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。 2.2.2．非格力供货采购流程 流程说明 编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介 1 物资需求计划制定审核 计划部计划员 计划部领导 输入：《物资需求计划》 活动：依据生产计划制定非格力供货需求计划； 输出：《采购计划》 *《物资需求计划表》 2 物资基本信息查询确定 采购部采购员 输入：物料名称； 活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。 输出：物料查询结果； 3 基础资料维护子流程 财务部、采购部、物资管理部 输入：基础物料确定信息 活动：根据技术部制定的物料编码，将物料信息录入系统 输出：系统中显示的新的物料基础信息； *物料基础信息申请确定单 4 采购申请单生成 采购部内勤 输入：采购物料信息； 活动：在金蝶系统中录入采购申请单； 输出：采购申请单； 采购申请单 5 采购订单生成 采购部内勤 输入：根据采购申请单下推 活动：在金蝶K3系统中根据采购申请单下推生成采购订单 输出：采购订单 采购订单 6 厂家到货 采购部 输入：采购订单 活动：核对采购订单和送货单 输出：接收供应商送货单 *送货单 7 采购计划及到货数量确认 采购部 输入：送货单 活动：根据到货单记录在金蝶K3系统由采购订单下推收货通知单 输出：收货通知单 *送货单 收货通知单 8 编制报检单 采购部 输入：采购到货信息 活动：编制报检单 输出：报检单 报检单 9 品质检验 品质保证部 输入：报检单 活动：品质检验 输出：检验单 检验单 10 不合格品退货 物资管理部和采购部 输入：检验单 活动：对不合格采购物流进行退货 输出：退货单 退货单 11 编制外购入库单 物资管理部 输入：检验单 活动：物资管理部根据检验单由采购收货通知单下推生成外购入库单 输出：外购入库单 外购入库单 12 获得外购增值税发票 采购部 活动：根据外购入库单向供应商索取发票 增值税发票 13 增值税发票录入 财务部 输入：外购入库单 活动：在金蝶K3系统中，由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票（专用） 输出：采购发票（专用） 采购发票（专用） 14 费用发票录入 财务部 输入：费用发票 活动：由采购发票（专用）下推生成费用发票 输出： 费用发票 15 外购入库核算或暂估核算子流程 财务部 输入：外购入库单、采购发票、费用发票