《门店营业款收缴与核对管理规定》.docxVIP

门店宣业款收缴及核对管理 第一部分 现金收缴管理 一、 现金收取： 1、 营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写 内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额 （包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单” 密封后，交门店缴款员当面核对签收。 2、 门店缴款员（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致 ，如有不符，退回 营业员重新核对. 3、 营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。 二、 现金缴存： 1、 每天下午5: 00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准） 由门店缴款员（或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面 值100元）送存银行指定帐户，如因节假日半天营业款超过 2万元的，每天必 须存两次，其中上午11: 30时前存前一天晚班营业款，下午5: 00时前存当天 白班营业款； 2、 门店缴款员（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作， 并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须 等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和，存款过程中相关人员不得 中途离开银行。 3、 门店缴款员（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表” （见 附表4,此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存 记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的 的营业款及时存入银行。 4、 对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款 ，按办理相关业务的营业员密 封的缴款直接移交相应的收缴客户. 三、 现金核对： 1、 每天营业结束后，由门店缴款员（或代班）将每台收银 POSL上的“解款表” 全部打印出来，门店缴款员（或代班）打印PO飙“解款表”时必须确认POSL 数据均已上传； 2、 营业员的缴款经门店缴款员（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店 缴款员（或代班）才能核对营业员的长短款； 3、 门店缴款员（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款 表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内， 并计算出长短款让营业员签名确认； 4、 长短款赔款原则：营业款在2000元（含）以下的，短款不可超过 0.50元，营 业款在2000-5000元（含）的，短款不可超过1.00元，营业款在5000元以上的， 短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人赔偿，长款全部上交公司。对 于长、短款超过10元（含）者，对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在 2 天之内交清； 5、 如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在 1天之内补交，保证应缴与 实缴数据一致，营业员短款补交后填写实缴合计； 6、 核对完毕，由门店缴款员（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填 制“营业款缴存记录表”后保存； 四、处罚规定： 1、 严禁营业员将营业款带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款 单”，违反规定者罚款20元； 2、 营业款存错帐户的，其造成的损失由门店缴款员（或代班）和陪同人员共 同承担，故意犯罪的移交司法机关处理； 3、 不按规定时间存款的，对门店缴款员（或代班）和防损员营业厅值班经理 各处以50-100元/次的罚款，造成损失的，其损失由相关责任人员共同承 担； 4、 门店缴款员（或代班）到银行存款工作完成前，陪同人员不得无故中途离 开银行，因相关人员中途离开银行造成公司存款损失的，对相关责任人处 罚50-100元的罚款，并有权利追究损失； 5、 未按规定及时发送“营业款缴存记录表”邮件的，第一次对门店缴款员（或 代班）口头警告，第二次起每次罚款 20元； 6、 对于每个月超范围长、短款次数超过 5次的营业员，调离收银工作岗位； 7、 在营业款清点过程中发现假钞，由责任营业员全额赔偿；在银行存款过程 中发现的假钞，由门店缴款员（或代班）全额赔偿。 第二部分 银行卡操作管理 一、银行卡受理的范围：以各地公司与当地银联签订的〈〈特约商户受理银行卡协 议书》的范围为准。 二、 银行卡操作程序：银行卡操作原则上应按照各个银行的规定、程序办理。银 行卡操作的基本步骤： 1、 结算：刷银行卡、输入交易金额、持卡人输入个人密码、打印“银联交易凭 单”、顾客签名；注意：信用卡营业员必须核对顾客签名与卡背面的签名是否 一致； 2、 结账：每天营业结束后，门店缴款员（或代班）打印出“银联结算总计单” ， 如有各种原因导致结账未成功，应重做直到成功为止。如确实不能打印成功， 应向门店缴款员反映，门店缴款员在第二天营业前安排重新打印； 3、 取消交易：因交易金额出现差错或顾客当日（当班）退货等情况出现，营业 员在终端上取消该笔交易，但已做完结账的交易不能作