物资采购流程.pptx

二、物资入库、出库管理 三、物资核算管理 物资设备采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。 采购决策与执行要分离，采购计划的编制、供应商的选择、价格决策等环节不许一人操作，采购合同需由法定代表人或授权代理人签订。采购记录保存完整，包括书面或电子资料，确保采购过程的可追溯性。 采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为子分公司，三级为项目经理部。各级采购工作要求按权限在中国交建物资设备采购管理信息平台上进行操作，发挥信息化在采购管理过程中的支撑作用。 采购采用书面形式签订合同。合同文本采用局下发的合同版本格式，局未下发合同文本格式的，可参考使用国家、地方工商管理部门的合同范本。 1、甲供物资到施工现场（或储备场地）后，由使用材料的工班材料员和项目部材料员共同验收材料数量、质量并在材料验收单上签字认可，进场材料由各队负责现场看管和使用。 2、钢材类：盘圆过磅验收。盘圆到现场后，由项目物资部人员、工班材料员及共同对盘圆进行过磅，根据过磅数量由项目物资部人员开具材料验收单，物资部人员、工班材料员共同在材料验收单上签字认可；对于螺纹钢等检尺验收的钢材，采取不定期抽查重量的方法，以核对钢材的下偏差，确保钢材的质量；对于进场的钢材，只有在钢材卸货完毕后项目部物资人员才出具材料验收单，确保所进钢材真正使用到了工程中。 3、水泥、粉煤灰、外加剂等材料全部施行过磅计量，货到工地后由拌和站材料员分派车辆到指定水泥、粉煤灰罐卸货，卸货过程中严防水泥、粉煤灰从罐中冒出造成环境污染及浪费。在材料到工地及卸货完毕过磅时，项目部物资员和施工队伍的材料员及要同时对进货数量进行确认，并同时在材料验收单上签字认可。 4、要求项目物资人员对原材料（含地材）从进货渠道、进场验收、检验等环节加强控制，制定了操作性较强的各项控制措施，从源头保证原材料的进场质量，坚决杜绝不合格材料进入工程实体；对每个质量环节做到了有验收标准、专人控制，尤其是在地材的验收过程中，验收人员和实验人员对进场的每车材料逐车验收，以确保质量。 5、用于工程项目的物资都必须在办理进库、验收合格、出库手续后，方可投入使用，并由财务列入项目成本。严格执行领、发料制度，仓库管理人员应根据领料单发货，并及时建立发料台帐，做到发放消耗的可追溯性。 物资入库流程 二、物资入库、出库管理 物资出库流程 二、物资入库、出库管理 物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，要及时编制完成物资管理内业资料，手续完备，数据准确，定期分析，专人专管，为竣工决算、材料找差、费用索赔等提供准确地依据，做到物资部门的帐物相符，物资部门与财务部门的帐帐相符。物资核算分为材料数量核算和材料实际成本核算，根据节超分析，查找管理过程中的问题。 1、材料数量核算主要是考核工程物资的节超情况，项目要严格按照使用计划限额使用，做到按班组、按单位工程进行材料数量消耗核算，积极开展修旧利废、节约代用工作。 2、材料实际成本核算是考核物资从采购到消耗的全部费用，各项目部要在保证物资质量的前提下以最低的材料价格、最少的材料储备费用，组织工程物资的采购供应。在物资采购过程中应做到比质量、比价格、比运距和比成本核算。减少各类费用支出，降低物资实际成本。 3、各项目要每月进行成本分析，并形成核算资料，由财务部门汇总审核，每季度报公司节超报表，并分析超耗原因，找出问题，提出整改措施。 三、物资核算流程 项目完工，要对所有设备和物资行进清查盘点。有利用价值的设备物资要尽快调剂到需要的项目，减少资源闲置；需要处理的剩余物资要向公司提出申请，待批复后方可进行处理。做到工完料尽，场地清、去向明，并做好交接记录。 1、小型机具采购流程： 使用部门或现场作业人员向项目部物资设备部提出机具需求计划，物资设备部核实实际情况后编制《物资采购申请计划》报项目经理签字认可进行采购。 五、小型机具的领用及回收 1、小型机具的领用：必须在现场生产施工、相关部门使用需要时，由相关部门或者现场负责人发起领用申请，填写机具领用申请表，交由物资设备部；经物资设备部核实后，需填写机具领用单，然后领用机具。 2、机具回收：对使用完的机具要及时归还物资设备部，并且登记机具归还表；对于在使用过程中损坏，出现故障无法满足生产或者需要的机具，归还时需注明原因，损坏程度（附照片）等相关信息，在物资部备案后由物资部收回，做相应处理。