出差管理核心制度.docVIP

职员出差管理制度 第一条、目标 为规范出差管理步骤、加强出差预算管理，特制订本制度。 第二条、适用范围 本制度适适用于总企业和所属子企业因公出差各级职员，出差包含事项均须根据本制度要求实施。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1）、当日出差交通费凭乘车票据实数报销。 2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差标准上只许可乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必需在外住宿者。 1）、当日出差交通费凭乘车票据实数报销。 2）、远途出差通常选择火车作为交通工具，特殊情况下采取汽车出行，通常火车超出8个小时能够选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批步骤 1、个人申请出差 1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐层核准后方可实施出差，并报行政部立案。 2）、主管级以上出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理同意后方可实施出差，报行政部立案。 2、企业指派出差 1)、即由企业权责部门、总经理、经理、部门主管依据业务及其它工作需要，指派其部门包含岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理同意后，被指派人按出差步骤填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可实施出差，并根据本制度实施出差费用申请、核销事项。 3、其它要求 1）、职员出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先给予核定。 2）、因公务紧急，未能推行出差审批手续，出差前能够电话和短信方法请示并经同意，出差后补办手续。 3）、出差职员（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤实施员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其它不可抗力原因而延长出差时限，须报请其所属权责部门审核同意。 第五条、出差费用标准及相关要求 1、出差时间要求 1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2）、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4）、出差当日12：00以后返回按1天计算； 5）、此处包含时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 2、出差费用标准以下表： 企业出差费用标准 项 目职 项 目 职 位 交通费用 住宿标准 出差补助 关键城市 一级城市 二级城市 县级以下城市 远途出差 当日出差 企业/部门经理 实支 200元/日 180元/日 150元/日 120元/日 80元/天 40元/天 分企业部门主管 实支 180元/日 150元/日 120元/日 100元/日 60元/天 30元/天 业务或其它人员 实支 180元/日 150元/日 100元/日 80元/日 50元/天 20元/天 备注：1、上述出差补助标准（含餐饮、通讯等费用）； 2、出差补助标准包含旅程时间； 3、关键城市：北京、上海、广州、深圳等； 4、对于需报住宿人员，出差期间本着节省标准，住宿费用标准标准上实报实销，上限不得超出该表所核定住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理； 5、全部报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据项，需写情况说明及相关证实材料方可报销，不然不给予报销。 第六条、出差费用预借支、核销步骤 1、出差费用预借支 1）、因公出差职员需预支出差费用，凭核准《出差申请单》至财务单位按要求办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完成后凭相关票据进行核销。 3）、预借支： ①全部预借支全部需报总经理审批，借款首要标准是“前账不清，后账不借”。 ②出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； ③借款要立即清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。 ④借款额度和借款人工资挂钩，标准上不得超出借款人月工资收入。 ⑤借款金额标准上限制为：一般职员借款金额在1000~元，主管级以上职员金额在1000~3000以内，特殊用途超出5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 2、出差费用核销程序 2.1核销要求： ①住宿费用按实报销，最高不得超出本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或企业安排餐饮费、交通费、交际费不得反复报支。 ②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。 ③全部报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据项，需写情况说明及相关证实材料方可报销，不然不给予报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，